上場インデックスファンド日本経済貢献株（1481）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月8日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/07/09-2025/01/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月8日 | 2025年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,066,823 | 37,822,754 |
| 株式 | 4,534,875,710 | 4,321,959,340 |
| 派生商品評価勘定 | 431,180 | 168,240 |
| 未収入金 | 11,098,010 | 33,383,050 |
| 未収配当金 | 6,652,225 | 8,411,175 |
| 未収利息 | 130 | 245 |
| 流動資産計 | 4,609,124,078 | 4,401,744,804 |
| 資産の部合計 | 4,609,124,078 | 4,401,744,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 1,603,000 | 555,000 |
| 未払収益分配金 | 47,241,489 | 52,153,246 |
| 未払受託者報酬 | 1,148,679 | 1,201,837 |
| 未払委託者報酬 | 2,297,477 | 2,403,803 |
| その他未払費用 | 3,914,617 | 2,121,780 |
| 流動負債計 | 56,205,262 | 58,435,666 |
| 負債の部合計 | 56,205,262 | 58,435,666 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,883,563,884 | 1,895,923,884 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,669,354,932 | 2,447,385,254 |
| （分配準備積立金） | 1,245,847 | 305,769 |
| 元本等合計 | 4,552,918,816 | 4,343,309,138 |
| 純資産の部合計 | 4,552,918,816 | 4,343,309,138 |
| 負債・純資産合計 | 4,609,124,078 | 4,401,744,804 |
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