有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月8日-平成29年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年 5月12日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 57,536,724 |
| 親投資信託受益証券 | 1,623,834,440 |
| 流動資産合計 | 1,681,371,164 |
| 資産合計 | 1,681,371,164 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 997,191 |
| 未払受託者報酬 | 495,560 |
| 未払委託者報酬 | 13,216,253 |
| 未払利息 | 64 |
| その他未払費用 | 1,749,410 |
| 流動負債合計 | 16,458,478 |
| 負債合計 | 16,458,478 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,599,371,788 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,540,898 |
| 元本等合計 | 1,664,912,686 |
| 純資産合計 | 1,664,912,686 |
| 負債純資産合計 | 1,681,371,164 |
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