有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年 5月12日現在 | 第2期 平成30年 5月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,536,724 | 28,725,632 |
| 親投資信託受益証券 | 1,623,834,440 | 714,022,689 |
| 未収入金 | - | 38,340,078 |
| 流動資産合計 | 1,681,371,164 | 781,088,399 |
| 資産合計 | 1,681,371,164 | 781,088,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 6,137,967 |
| 未払解約金 | 997,191 | 33,273,032 |
| 未払受託者報酬 | 495,560 | 316,737 |
| 未払委託者報酬 | 13,216,253 | 8,447,926 |
| 未払利息 | 64 | 35 |
| その他未払費用 | 1,749,410 | 1,207,854 |
| 流動負債合計 | 16,458,478 | 49,383,551 |
| 負債合計 | 16,458,478 | 49,383,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,599,371,788 | 613,796,752 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,540,898 | 117,908,096 |
| (分配準備積立金) | - | 87,844,309 |
| 元本等合計 | 1,664,912,686 | 731,704,848 |
| 純資産合計 | 1,664,912,686 | 731,704,848 |
| 負債純資産合計 | 1,681,371,164 | 781,088,399 |
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