- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2018年 5月14日現在 | 第3期 2019年 5月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,725,632 | 9,500,169 |
| 親投資信託受益証券 | 714,022,689 | 240,857,900 |
| 未収入金 | 38,340,078 | 2,627,340 |
| 流動資産合計 | 781,088,399 | 252,985,409 |
| 資産合計 | 781,088,399 | 252,985,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,137,967 | - |
| 未払解約金 | 33,273,032 | - |
| 未払受託者報酬 | 316,737 | 89,931 |
| 未払委託者報酬 | 8,447,926 | 2,399,657 |
| 未払利息 | 35 | 9 |
| その他未払費用 | 1,207,854 | 350,421 |
| 流動負債合計 | 49,383,551 | 2,840,018 |
| 負債合計 | 49,383,551 | 2,840,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 613,796,752 | 267,507,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 117,908,096 | △17,362,279 |
| (分配準備積立金) | 87,844,309 | 36,978,128 |
| 元本等合計 | 731,704,848 | 250,145,391 |
| 純資産合計 | 731,704,848 | 250,145,391 |
| 負債純資産合計 | 781,088,399 | 252,985,409 |
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