US株主還元ファンド(年4回決算型)

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)で絞込み

個別

2018年10月15日: 13億9523万
2019年4月15日 -21.09%: 11億93万

個別

2018年10月15日: 13億9523万
2019年4月15日 -21.09%: 11億93万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

	(2018年10月15日現在)	(2019年 4月15日現在)
純資産合計	2,913,194,063	2,262,077,720
負債純資産合計	2,921,426,272	2,337,010,775

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/07/11 9:34

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