有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	マニュライフ・US株主還元マザーファンド	748,899,076	1,039,097,467
合計		748,899,076	1,039,097,467

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「マニュライフ・US株主還元マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。以下に記載した情報は監査の対象外であります。
マニュライフ・US株主還元マザーファンド
(1)貸借対照表

(単位:円)

	(2018年10月15日現在)	(2019年 4月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	23,499,583	26,361,985
金銭信託	113,604,253	112,617,690
株式	2,777,064,087	2,114,612,969
投資証券	-	78,831,094
未収入金	-	700,266
未収配当金	7,258,349	3,886,771
流動資産合計	2,921,426,272	2,337,010,775
資産合計	2,921,426,272	2,337,010,775
負債の部
流動負債
未払解約金	8,229,809	74,931,602
その他未払費用	2,400	1,453
流動負債合計	8,232,209	74,933,055
負債合計	8,232,209	74,933,055
純資産の部
元本等
元本	2,275,392,792	1,630,378,709
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	637,801,271	631,699,011
元本等合計	2,913,194,063	2,262,077,720
純資産合計	2,913,194,063	2,262,077,720
負債純資産合計	2,921,426,272	2,337,010,775

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額で評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として本書における開示対象ファンドの期末日におけるわが国の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		2018年10月15日現在	2019年 4月15日現在
1.	元本の推移
	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,686,825,678円	2,275,392,792円
	同期中における追加設定元本額	88,506,480円	14,914,812円
	同期中における解約元本額	1,499,939,366円	659,928,895円
	同期末日における元本の内訳
	US株主還元ファンド(年1回決算型)	898,224,900円	653,035,801円
	US株主還元ファンド(年4回決算型)	1,084,710,101円	748,899,076円
	US株主還元ファンド(為替ヘッジあり・年1回決算型)	201,547,098円	143,338,514円
	US株主還元ファンド(為替ヘッジあり・年4回決算型)	90,910,693円	85,105,318円
	合計	2,275,392,792円	1,630,378,709円
2.	本書における開示対象ファンドの期末日における当該親投資信託の受益権の総数	2,275,392,792口	1,630,378,709口
3.	本書における開示対象ファンドの期末日における当該親投資信託の1口当たり純資産額	1.2803円	1.3875円
	(1万口当たり純資産額)	12,803円	13,875円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、有価証券に関する注記に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスク等であります。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引をスポットに限定しているため、価格変動リスクはきわめて小さいと認識しております。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と下記の会議体によりリスク管理を行っております。 ・投資信託パフォーマンス・レビュー 信託財産のパフォーマンスとそのリスクについて定期的な考査を行い、課題事項の指摘、改善を求めます。 ・リスク管理委員会 信託財産の運用リスクを運用部門と独立して把握、管理し、課題事項の指摘、改善を求めます。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	2018年10月15日現在	2019年 4月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2018年10月15日現在	2019年 4月15日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	23,123,219	147,846,568
投資証券	-	15,242,268
合計	23,123,219	163,088,836

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	1,667	119.76	199,639.92
	EXXON MOBIL CORP	2,975	80.92	240,737.00
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2,701	65.33	176,456.33
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-ADR	4,457	64.50	287,476.50
	BEMIS COMPANY	2,813	56.93	160,144.09
	DOW INC	2,051	58.30	119,573.30
	DOWDUPONT INC	4,413	39.47	174,181.11
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,795	92.29	165,660.55
	NUTRIEN LTD	2,975	52.13	155,086.75
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	1,333	91.30	121,702.90
	3M CO	1,427	217.42	310,258.34
	BOEING CO	409	379.64	155,272.76
	EATON CORP PLC	3,565	83.88	299,032.20
	EMERSON ELECTRIC CO	3,795	72.10	273,619.50
	GENERAL DYNAMICS CORP	838	174.93	146,591.34
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,264	162.47	205,362.08
	LOCKHEED MARTIN CORP	812	309.70	251,476.40
	RAYTHEON COMPANY	753	184.41	138,860.73
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	1,300	135.30	175,890.00
	WATSCO INC	876	144.75	126,801.00
	DELUXE CORP	1,906	46.24	88,133.44
	REPUBLIC SERVICES INC	2,710	78.22	211,976.20
	WASTE MANAGEMENT INC	2,385	101.79	242,769.15
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,153	114.46	131,972.38
	HANESBRANDS INC	7,056	18.52	130,677.12
	LEGGETT & PLATT INC	3,403	43.25	147,179.75
	BRINKER INTERNATIONAL INC	2,009	42.98	86,346.82
	LAS VEGAS SANDS CORP	3,513	66.87	234,914.31
	MCDONALD'S CORP	1,171	191.60	224,363.60
	GENUINE PARTS CO	1,111	112.81	125,331.91
	HOME DEPOT INC	949	203.85	193,453.65
	TARGET CORP	2,489	80.73	200,936.97
	WALMART INC	2,018	101.56	204,948.08
	ALTRIA GROUP INC	5,120	56.56	289,587.20
	BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR	5,114	40.63	207,781.82
	CAMPBELL SOUP CO	2,915	39.81	116,046.15
	COCA-COLA CO/THE	3,207	46.74	149,895.18
	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	3,419	51.35	175,565.65
	MOLSON COORS BREWING CO -B	1,633	59.98	97,947.34
	PEPSICO INC	1,683	122.23	205,713.09
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,933	85.77	251,563.41
	COLGATE-PALMOLIVE CO	1,624	68.77	111,682.48
	KIMBERLY-CLARK CORP	1,933	123.18	238,106.94
	PROCTER & GAMBLE CO	2,497	105.06	262,334.82
	CVS HEALTH CORPORATION	1,418	52.81	74,884.58
	MEDTRONIC PLC	1,556	86.75	134,983.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	606	223.22	135,271.32
	ABBVIE INC	2,539	80.78	205,100.42
	AMGEN INC	803	191.42	153,710.26
	JOHNSON & JOHNSON	2,136	135.98	290,453.28
	MERCK & CO. INC.	3,547	79.43	281,738.21
	PFIZER INC	7,393	41.71	308,362.03
	BB&T CORP	2,915	49.26	143,592.90
	M & T BANK CORP	982	167.76	164,740.32
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	8,488	17.20	145,993.60
	US BANCORP	3,651	50.22	183,353.22
	WELLS FARGO & CO	2,045	46.49	95,072.05
	BLACKROCK INC	503	454.35	228,538.05
	CME GROUP INC	1,624	172.92	280,822.08
	ALLIANZ SE-SPON ADR	9,667	23.48	226,981.16
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	4,260	80.52	343,015.20
	MARSH & MCLENNAN COS	1,658	94.67	156,962.86
	METLIFE INC	5,658	45.86	259,475.88
	TRAVELERS COS INC/THE	1,530	137.72	210,711.60
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	744	163.31	121,502.64
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,009	144.35	145,649.15
	MICROSOFT CORP	2,718	120.95	328,742.10
	ORACLE CORP	2,112	54.50	115,104.00
	PAYCHEX INC	1,974	82.16	162,183.84
	APPLE INC	915	198.87	181,966.05
	CISCO SYSTEMS INC	5,379	56.29	302,783.91
	AT&T INC	8,907	32.20	286,805.40
	BCE INC	4,413	45.37	200,217.81
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	6,207	58.74	364,599.18
	ALLIANT ENERGY CORP	2,521	46.81	118,008.01
	AMEREN CORPORATION	4,165	71.98	299,796.70
	AMERICAN ELECTRIC POWER	2,881	84.15	242,436.15
	BLACK HILLS CORP	1,838	72.92	134,026.96
	CMS ENERGY CORP	3,189	54.98	175,331.22
	DOMINION ENERGY INC	2,933	76.44	224,198.52
	DUKE ENERGY CORP	3,436	90.45	310,786.20
	ENTERGY CORP	3,769	95.24	358,959.56
	EVERGY INC	2,248	57.72	129,754.56
	EVERSOURCE ENERGY	2,727	70.68	192,744.36
	FIRSTENERGY CORP	8,582	41.37	355,037.34
	NISOURCE INC	4,165	28.07	116,911.55
	PINNACLE WEST CAPITAL	1,744	95.31	166,220.64
	PPL CORPORATION	6,620	31.86	210,913.20
	WEC ENERGY GROUP INC	3,583	77.82	278,829.06
	ANALOG DEVICES INC	2,154	114.21	246,008.34
	BROADCOM INC	367	317.03	116,350.01
	INTEL CORP	2,385	56.42	134,561.70
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	2,223	59.30	131,823.90
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1,368	95.36	130,452.48
	TEXAS INSTRUMENTS INC	3,077	116.76	359,270.52
アメリカドル 小計		269,502		18,878,787.34
				(2,114,612,969)
合 計		269,502		2,114,612,969
				(2,114,612,969)

(イ)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	IRON MOUNTAIN INC	6,299	230,102.47
		PUBLIC STORAGE	676	149,909.76
		WELLTOWER INC	4,234	323,773.98
	アメリカドル 小計		11,209	703,786.21
				(78,831,094)
合計			11,209	78,831,094
				(78,831,094)

有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	95銘柄	96.4%	-	96.4%
	投資証券	3銘柄	-	3.6%	3.6%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。