US株主還元ファンド(年4回決算型)

第8期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)で絞込み

個別

2019年10月15日: 8億6048万
2020年4月15日 -26.15%: 6億3549万

個別

2019年10月15日: 8億6048万
2020年4月15日 -26.15%: 6億3549万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

	(2019年10月15日現在)	(2020年 4月15日現在)
純資産合計	1,908,306,918	1,386,973,181
負債純資産合計	1,924,949,951	1,397,693,412

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/07/15 10:17

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