有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・US株主還元マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,599,465,689	85.75
	カナダ	19,396,338	1.03
	ドイツ	21,450,307	1.15
	オランダ	14,803,482	0.79
	アイルランド	47,386,601	2.54
	イギリス	64,672,086	3.46
	ジャージー	14,504,841	0.77
	小計	1,781,679,344	95.52
投資証券	アメリカ	58,543,280	3.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,964,430	1.33
合計(純資産総額)	―	1,865,187,054	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ENTERGY CORP	公益事業	2,878	10,450.30	30,075,970	13,235.45	38,091,633	2.04
2	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	5,336	6,395.61	34,126,981	6,622.08	35,335,427	1.89
3	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,695	8,752.86	32,341,829	9,387.63	34,687,306	1.85
4	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,083	4,362.13	35,259,147	4,189.70	33,865,365	1.81
5	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,936	13,222.38	25,598,542	15,745.13	30,482,585	1.63
6	アメリカ	株式	ARTHUR J GALLAGHER & CO	保険	3,049	8,798.59	26,826,909	9,937.47	30,299,369	1.62
7	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-ADR	エネルギー	4,567	6,884.48	31,441,431	6,538.24	29,860,160	1.60
8	アメリカ	株式	FIRSTENERGY CORP	公益事業	5,640	4,504.36	25,404,622	5,208.81	29,377,740	1.57
9	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	2,850	9,866.70	28,120,111	10,235.80	29,172,055	1.56
10	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,978	14,707.51	29,091,456	14,463.61	28,609,039	1.53
11	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	2,955	9,135.03	26,994,019	9,608.65	28,393,590	1.52
12	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	―	2,878	8,326.05	23,962,383	9,849.28	28,346,242	1.51
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	2,075	11,499.90	23,862,304	13,603.46	28,227,194	1.51
14	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	6,704	3,505.93	23,503,795	4,159.21	27,883,384	1.49
15	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	2,170	12,712.82	27,586,838	12,824.97	27,830,196	1.49
16	アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	1,215	18,913.54	22,979,957	22,317.13	27,115,317	1.45
17	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	3,635	8,403.35	30,546,207	7,373.35	26,802,140	1.43
18	アメリカ	株式	METLIFE INC	保険	5,288	5,012.83	26,507,873	5,040.05	26,651,812	1.42
19	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財	605	33,941.16	20,534,404	41,226.32	24,941,926	1.33
20	アメリカ	株式	BB&T CORP	銀行	4,212	5,385.20	22,682,482	5,844.67	24,617,785	1.31
21	アメリカ	株式	EMERSON ELECTRIC CO	資本財	3,146	7,844.80	24,679,753	7,733.74	24,330,366	1.30
22	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	消費者サービス	3,537	7,034.73	24,881,864	6,809.35	24,084,689	1.29
23	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,458	6,098.36	27,186,528	5,178.33	23,085,008	1.23
24	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	2,240	8,473.04	18,979,614	10,211.85	22,874,556	1.22
25	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	3,656	5,506.06	20,130,161	6,219.22	22,737,489	1.21
26	アメリカ	株式	AMEREN CORPORATION	公益事業	2,679	7,837.18	20,995,812	8,446.91	22,629,273	1.21
27	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	1,834	11,118.82	20,391,927	12,267.50	22,498,613	1.20
28	アメリカ	株式	AMERICAN ELECTRIC POWER	公益事業	2,191	9,194.91	20,146,061	10,245.60	22,448,127	1.20
29	アメリカ	株式	DOMINION ENERGY INC	公益事業	2,432	8,342.38	20,288,682	8,907.47	21,662,974	1.16
30	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC	商業・専門サービス	2,240	8,611.31	19,289,355	9,666.36	21,652,661	1.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.87
		素材	4.13
		資本財	10.01
		商業・専門サービス	2.36
		運輸	0.65
		耐久消費財・アパレル	1.53
		消費者サービス	3.69
		小売	2.71
		食品・生活必需品小売り	1.00
		食品・飲料・タバコ	6.90
		家庭用品・パーソナル用品	3.19
		ヘルスケア機器・サービス	2.63
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.23
		銀行	4.73
		各種金融	2.59
		保険	5.83
		ソフトウェア・サービス	3.56
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.05
		電気通信サービス	3.38
		公益事業	16.36
		半導体・半導体製造装置	5.03
投資証券	―	―	3.13
合計			98.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。