有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・US株主還元マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,092,066,621	83.64
	カナダ	18,611,761	1.42
	ドイツ	10,642,527	0.81
	オランダ	9,086,459	0.69
	アイルランド	45,497,837	3.48
	イギリス	21,568,951	1.65
	バミューダ	8,322,796	0.63
	ジャージー	13,177,403	1.00
	小計	1,218,974,355	93.37
投資証券	アメリカ	39,309,029	3.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,246,111	3.61
合計(純資産総額)	―	1,305,529,495	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,396	18,396.40	25,681,383	21,413.71	29,893,542	2.28
2	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	4,696	6,078.02	28,542,410	5,937.09	27,880,603	2.13
3	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,786	15,272.43	27,276,577	14,350.07	25,629,232	1.96
4	アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	2,356	10,434.83	24,584,465	10,603.30	24,981,380	1.91
5	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,070	8,642.47	26,532,400	7,938.09	24,369,949	1.86
6	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	1,667	12,771.65	21,290,357	14,389.82	23,987,833	1.83
7	アメリカ	株式	METLIFE INC	保険	5,694	3,662.37	20,853,573	3,902.62	22,221,552	1.70
8	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	952	23,788.07	22,646,246	22,783.97	21,690,341	1.66
9	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	1,476	13,580.32	20,044,556	14,635.63	21,602,193	1.65
10	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品・パーソナル用品	1,519	14,703.32	22,334,358	13,894.01	21,105,013	1.61
11	アメリカ	株式	ENTERGY CORP	公益事業	1,947	10,560.43	20,561,172	10,614.80	20,667,031	1.58
12	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	1,343	11,822.95	15,878,234	15,291.47	20,536,450	1.57
13	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	1,882	8,513.27	16,021,985	10,901.41	20,516,457	1.57
14	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	4,473	4,121.77	18,436,706	4,504.07	20,146,732	1.54
15	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	317	50,130.35	15,891,321	63,003.71	19,972,179	1.52
16	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,316	8,604.55	19,928,157	8,438.08	19,542,598	1.49
17	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,167	3,817.84	19,726,796	3,690.28	19,067,718	1.46
18	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,840	10,100.56	18,585,039	10,163.98	18,701,727	1.43
19	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	1,508	11,513.78	17,362,786	12,393.00	18,688,656	1.43
20	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	4,343	3,847.14	16,708,139	4,285.46	18,611,761	1.42
21	アメリカ	株式	TARGET CORP	小売	1,149	11,645.11	13,380,241	16,134.55	18,538,598	1.42
22	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	1,760	10,399.62	18,303,332	10,503.93	18,486,920	1.41
23	アメリカ	株式	DOW INC	素材	3,816	3,993.30	15,238,464	4,837.75	18,460,854	1.41
24	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	855	17,147.07	14,660,751	21,123.96	18,060,994	1.38
25	アメリカ	株式	ARTHUR J GALLAGHER & CO	保険	1,675	9,172.72	15,364,317	10,773.80	18,046,115	1.38
26	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	995	14,892.95	14,818,490	17,217.15	17,131,074	1.31
27	アメリカ	株式	AMEREN CORPORATION	公益事業	2,011	7,976.66	16,041,081	8,508.16	17,109,918	1.31
28	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	1,219	14,490.38	17,663,783	14,015.35	17,084,717	1.30
29	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	―	6,119	2,783.08	17,029,680	2,754.11	16,852,448	1.29
30	アメリカ	株式	EMERSON ELECTRIC CO	資本財	2,488	5,390.95	13,412,699	6,740.42	16,770,175	1.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.42
		素材	5.18
		資本財	7.78
		商業・専門サービス	2.01
		運輸	1.00
		耐久消費財・アパレル	1.94
		消費者サービス	2.56
		メディア・娯楽	1.54
		小売	2.64
		食品・生活必需品小売り	1.65
		食品・飲料・タバコ	6.96
		家庭用品・パーソナル用品	4.01
		ヘルスケア機器・サービス	3.74
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.24
		銀行	4.68
		各種金融	3.55
		保険	5.50
		ソフトウェア・サービス	4.30
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.24
		電気通信サービス	3.33
		公益事業	11.24
		半導体・半導体製造装置	6.74
投資証券	―	―	3.01
合計			96.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。