有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・US株主還元マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,115,009,591	83.67
	カナダ	28,004,514	2.10
	オランダ	11,597,075	0.87
	アイルランド	57,802,110	4.33
	イギリス	17,965,400	1.34
	バミューダ	19,952,627	1.49
	ジャージー	12,699,127	0.95
	小計	1,263,030,444	94.77
投資証券	アメリカ	53,033,114	3.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,544,777	1.24
合計(純資産総額)	―	1,332,608,335	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	3,512	6,442.81	22,627,168	7,973.95	28,004,514	2.10
2	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,408	17,267.52	24,312,670	19,364.82	27,265,668	2.04
3	アメリカ	株式	METLIFE INC	保険	3,670	7,130.51	26,169,005	7,419.24	27,228,614	2.04
4	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	444	53,937.48	23,948,245	60,196.22	26,727,123	2.00
5	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,620	8,287.88	21,714,267	9,838.13	25,775,923	1.93
6	アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	1,859	14,089.39	26,192,188	13,784.76	25,625,870	1.92
7	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	233	91,541.86	21,329,254	106,336.01	24,776,291	1.85
8	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	672	29,052.91	19,523,559	36,868.86	24,775,877	1.85
9	アメリカ	株式	EMERSON ELECTRIC CO	資本財	2,231	10,503.10	23,432,434	11,083.96	24,728,319	1.85
10	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,913	12,076.63	23,102,597	12,466.18	23,847,819	1.78
11	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	4,355	4,524.81	19,705,574	5,431.15	23,652,670	1.77
12	アメリカ	株式	ARTHUR J GALLAGHER & CO	保険	1,251	15,209.04	19,026,517	18,655.52	23,338,056	1.75
13	アメリカ	株式	TRUIST FINANCIAL CORP	銀行	3,129	6,722.44	21,034,526	7,262.37	22,723,975	1.70
14	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,183	18,178.10	21,504,700	18,511.15	21,898,702	1.64
15	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	1,157	15,941.08	18,443,831	18,751.00	21,694,911	1.62
16	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	1,086	18,012.14	19,561,193	19,603.52	21,289,432	1.59
17	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	―	4,015	4,318.32	17,338,068	5,276.56	21,185,394	1.58
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	499	36,376.67	18,151,960	42,236.36	21,075,945	1.58
19	バミューダ	株式	LAZARD LTD-CL A	各種金融	3,346	5,199.44	17,397,352	5,963.12	19,952,627	1.49
20	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	1,190	15,413.65	18,342,246	16,218.43	19,299,938	1.44
21	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	1,142	15,836.50	18,085,288	16,874.31	19,270,464	1.44
22	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,960	5,839.22	17,284,114	6,392.80	18,922,690	1.41
23	アメリカ	株式	TARGET CORP	小売	642	23,383.05	15,011,922	29,351.86	18,843,899	1.41
24	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	3,178	6,058.61	19,254,266	5,899.47	18,748,525	1.40
25	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	1,424	11,852.37	16,877,776	12,858.35	18,310,291	1.37
26	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,711	4,225.11	15,679,398	4,908.27	18,214,592	1.36
27	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	450	38,249.95	17,212,480	40,391.49	18,176,174	1.36
28	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	714	26,073.62	18,616,568	24,834.62	17,731,920	1.33
29	アメリカ	株式	ENTERGY CORP	公益事業	1,398	11,842.14	16,555,313	11,685.27	16,336,016	1.22
30	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	875	16,153.64	14,134,438	18,371.34	16,074,927	1.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.07
		素材	6.45
		資本財	9.86
		商業・専門サービス	1.74
		運輸	1.01
		耐久消費財・アパレル	2.23
		消費者サービス	1.59
		メディア・娯楽	1.92
		小売	2.99
		食品・生活必需品小売り	1.44
		食品・飲料・タバコ	5.51
		家庭用品・パーソナル用品	2.90
		ヘルスケア機器・サービス	4.06
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.91
		銀行	7.72
		各種金融	4.83
		保険	5.50
		ソフトウェア・サービス	4.08
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.50
		電気通信サービス	1.78
		公益事業	8.81
		半導体・半導体製造装置	6.77
投資証券	―	―	3.97
合計			98.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。