純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
負債合計	59,467,766	14,332,531
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/01/13 9:34

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年10月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種 類	本数(本)	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	21	52,502
追加型株式投資信託	49	606,976
株式投資信託 合計	70	659,479
単位型公社債投資信託	4	17,196
追加型公社債投資信託	-	-
公社債投資信託 合計	4	17,196
総合計	74	676,676

2022/01/13 9:34

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△513,687	△0.06
合計(純資産総額)	-	775,320,864	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)マニュライフ・US株主還元マザーファンド

2022/01/13 9:34

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

第18期中間会計期間末(令和3年9月30日現在)
負債合計			1,550,646
(純資産の部)Ⅰ 株主資本1.資本金2.資本剰余金(1)資本準備金3.利益剰余金(1)その他利益剰余金(i)繰越利益剰余金		85,5003,218,4293,218,429	140,50085,5003,218,429
株主資本合計			3,444,429

(2)中間損益計算書

2022/01/13 9:34

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

2022/01/13 9:34