マニュライフ・米国銀行株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,385,324,357 | 2,531,284,315 |
| 未収入金 | 3,356,512 | 11,753,677 |
| 流動資産計 | 1,388,680,869 | 2,543,037,992 |
| 資産の部合計 | 1,388,680,869 | 2,543,037,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 76,373 | 251,096 |
| 未払委託者報酬 | 3,169,424 | 10,420,409 |
| その他未払費用 | 110,715 | 1,082,172 |
| 流動負債計 | 3,356,512 | 11,753,677 |
| 負債の部合計 | 3,356,512 | 11,753,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,668,835,977 | 3,019,127,222 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -283,511,620 | -487,842,907 |
| （分配準備積立金） | － | 7,117,575 |
| 元本等合計 | 1,385,324,357 | 2,531,284,315 |
| 純資産の部合計 | 1,385,324,357 | 2,531,284,315 |
| 負債・純資産合計 | 1,388,680,869 | 2,543,037,992 |
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