マニュライフ・米国銀行株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,531,284,315 | 8,297,562,304 |
| 未収入金 | 11,753,677 | 1,001,190,159 |
| 流動資産計 | 2,543,037,992 | 9,298,752,463 |
| 資産の部合計 | 2,543,037,992 | 9,298,752,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 251,096 | 421,325 |
| 未払委託者報酬 | 10,420,409 | 17,484,945 |
| その他未払費用 | 1,082,172 | 956,984 |
| 流動負債計 | 11,753,677 | 1,001,190,159 |
| 未払収益分配金 | － | 921,250,353 |
| 未払解約金 | － | 61,076,552 |
| 負債の部合計 | 11,753,677 | 1,001,190,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,019,127,222 | 7,677,086,275 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -487,842,907 | 620,476,029 |
| （分配準備積立金） | 7,117,575 | 191,223,768 |
| 元本等合計 | 2,531,284,315 | 8,297,562,304 |
| 純資産の部合計 | 2,531,284,315 | 8,297,562,304 |
| 負債・純資産合計 | 2,543,037,992 | 9,298,752,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
