マニュライフ・米国銀行株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月19日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,297,562,304 | 31,572,540,721 |
| 未収入金 | 1,001,190,159 | 1,048,927,124 |
| 流動資産計 | 9,298,752,463 | 32,621,467,845 |
| 資産の部合計 | 9,298,752,463 | 32,621,467,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 921,250,353 | 896,439,418 |
| 未払解約金 | 61,076,552 | 20,247,340 |
| 未払受託者報酬 | 421,325 | 3,078,104 |
| 未払委託者報酬 | 17,484,945 | 127,741,479 |
| その他未払費用 | 956,984 | 1,420,783 |
| 流動負債計 | 1,001,190,159 | 1,048,927,124 |
| 負債の部合計 | 1,001,190,159 | 1,048,927,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,677,086,275 | 29,881,313,945 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 620,476,029 | 1,691,226,776 |
| （分配準備積立金） | 191,223,768 | 280,548,611 |
| 元本等合計 | 8,297,562,304 | 31,572,540,721 |
| 純資産の部合計 | 8,297,562,304 | 31,572,540,721 |
| 負債・純資産合計 | 9,298,752,463 | 32,621,467,845 |
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