マニュライフ・米国銀行株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月20日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 31,572,540,721 | 30,151,339,781 |
| 未収入金 | 1,048,927,124 | 3,320,342,742 |
| 流動資産計 | 32,621,467,845 | 33,471,682,523 |
| 資産の部合計 | 32,621,467,845 | 33,471,682,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 896,439,418 | 2,554,961,688 |
| 未払解約金 | 20,247,340 | 607,196,507 |
| 未払受託者報酬 | 3,078,104 | 3,660,681 |
| 未払委託者報酬 | 127,741,479 | 151,918,280 |
| その他未払費用 | 1,420,783 | 2,605,586 |
| 流動負債計 | 1,048,927,124 | 3,320,342,742 |
| 負債の部合計 | 1,048,927,124 | 3,320,342,742 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,881,313,945 | 28,388,463,211 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,691,226,776 | 1,762,876,570 |
| （分配準備積立金） | 280,548,611 | 1,762,831,055 |
| 元本等合計 | 31,572,540,721 | 30,151,339,781 |
| 純資産の部合計 | 31,572,540,721 | 30,151,339,781 |
| 負債・純資産合計 | 32,621,467,845 | 33,471,682,523 |
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