マニュライフ・米国銀行株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 30,151,339,781 | 52,897,108,925 |
| 未収入金 | 3,320,342,742 | 1,472,503,309 |
| 流動資産計 | 33,471,682,523 | 54,369,612,234 |
| 資産の部合計 | 33,471,682,523 | 54,369,612,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,554,961,688 | 1,008,487,203 |
| 未払解約金 | 607,196,507 | 227,740,386 |
| 未払受託者報酬 | 3,660,681 | 5,508,772 |
| 未払委託者報酬 | 151,918,280 | 228,613,979 |
| その他未払費用 | 2,605,586 | 2,152,969 |
| 流動負債計 | 3,320,342,742 | 1,472,503,309 |
| 負債の部合計 | 3,320,342,742 | 1,472,503,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,388,463,211 | 50,424,360,157 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,762,876,570 | 2,472,748,768 |
| （分配準備積立金） | 1,762,831,055 | 2,727,440,951 |
| 元本等合計 | 30,151,339,781 | 52,897,108,925 |
| 純資産の部合計 | 30,151,339,781 | 52,897,108,925 |
| 負債・純資産合計 | 33,471,682,523 | 54,369,612,234 |
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