マニュライフ・米国銀行株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 52,897,108,925 | 42,242,778,424 |
| 未収入金 | 1,472,503,309 | 347,460,524 |
| 流動資産計 | 54,369,612,234 | 42,590,238,948 |
| 資産の部合計 | 54,369,612,234 | 42,590,238,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,008,487,203 | － |
| 未払解約金 | 227,740,386 | 143,555,459 |
| 未払受託者報酬 | 5,508,772 | 4,735,699 |
| 未払委託者報酬 | 228,613,979 | 196,531,458 |
| その他未払費用 | 2,152,969 | 2,637,908 |
| 流動負債計 | 1,472,503,309 | 347,460,524 |
| 負債の部合計 | 1,472,503,309 | 347,460,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,424,360,157 | 47,331,508,717 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,472,748,768 | -5,088,730,293 |
| （分配準備積立金） | 2,727,440,951 | 2,283,950,466 |
| 元本等合計 | 52,897,108,925 | 42,242,778,424 |
| 純資産の部合計 | 52,897,108,925 | 42,242,778,424 |
| 負債・純資産合計 | 54,369,612,234 | 42,590,238,948 |
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