マニュライフ・米国銀行株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 42,242,778,424 | 29,200,708,887 |
| 未収入金 | 347,460,524 | 327,277,390 |
| 流動資産計 | 42,590,238,948 | 29,527,986,277 |
| 資産の部合計 | 42,590,238,948 | 29,527,986,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 143,555,459 | 174,155,377 |
| 未払受託者報酬 | 4,735,699 | 3,527,367 |
| 未払委託者報酬 | 196,531,458 | 146,385,622 |
| その他未払費用 | 2,637,908 | 3,209,024 |
| 流動負債計 | 347,460,524 | 327,277,390 |
| 負債の部合計 | 347,460,524 | 327,277,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,331,508,717 | 32,902,597,403 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,088,730,293 | -3,701,888,516 |
| （分配準備積立金） | 2,283,950,466 | 1,777,131,488 |
| 元本等合計 | 42,242,778,424 | 29,200,708,887 |
| 純資産の部合計 | 42,242,778,424 | 29,200,708,887 |
| 負債・純資産合計 | 42,590,238,948 | 29,527,986,277 |
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