未収入金

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当社の営業債権である未収委託者報酬の基礎となる投資信託財産は、信託法により信託銀行の固有資産と分別管理されており、当該報酬は、計理上毎日の未払費用として投資信託財産の負債項目に計上されております。
このため、信用リスクはありません。また、未収入金に係る信用リスクについては、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、リスク低減を図っております。
2.金融商品の時価等に関する事項

2017/04/20 9:00

#2 附属明細表（連結）

	(平成28年 7月20日現在)	(平成29年 1月20日現在)
派生商品評価勘定	-	2,268,000
未収入金	296,272	-
未収配当金	1,358,207	2,214,010

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/20 9:00