剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	462,485,068	38,242,053
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△487,842,907	620,476,029
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,702,455,604	2,226,863,426
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	191,502,766	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,510,952,838	2,226,863,426
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	75,706,724
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	75,706,724
分配金	921,250,353	896,439,418
期末剰余金又は期末欠損金(△)	620,476,029	1,691,226,776

2017/10/19 9:29

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/10/19 9:29

#3 附属明細表（連結）

	(平成29年 1月20日現在)	(平成29年 7月20日現在)
元本	6,774,626,310	25,406,405,988
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,522,944,985	6,165,543,593

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/10/19 9:29