マニュライフ・米国銀行株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,713,049,325 | 15,938,234,559 |
| 未収入金 | 98,476,610 | 102,740,659 |
| 流動資産計 | 12,811,525,935 | 16,040,975,218 |
| 資産の部合計 | 12,811,525,935 | 16,040,975,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,328,201 | 33,354,093 |
| 未払受託者報酬 | 1,423,445 | 1,603,728 |
| 未払委託者報酬 | 59,073,041 | 66,554,822 |
| その他未払費用 | 1,651,923 | 1,228,016 |
| 流動負債計 | 98,476,610 | 102,740,659 |
| 負債の部合計 | 98,476,610 | 102,740,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,304,933,305 | 16,848,444,772 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,591,883,980 | -910,210,213 |
| （分配準備積立金） | 1,385,655,313 | 1,238,968,957 |
| 元本等合計 | 12,713,049,325 | 15,938,234,559 |
| 純資産の部合計 | 12,713,049,325 | 15,938,234,559 |
| 負債・純資産合計 | 12,811,525,935 | 16,040,975,218 |
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