マニュライフ・米国銀行株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月20日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 15,938,234,559 | 16,801,548,109 |
| 未収入金 | 102,740,659 | 103,763,514 |
| 流動資産計 | 16,040,975,218 | 16,905,311,623 |
| 資産の部合計 | 16,040,975,218 | 16,905,311,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,354,093 | 25,089,481 |
| 未払受託者報酬 | 1,603,728 | 1,823,655 |
| 未払委託者報酬 | 66,554,822 | 75,681,756 |
| その他未払費用 | 1,228,016 | 1,168,622 |
| 流動負債計 | 102,740,659 | 103,763,514 |
| 負債の部合計 | 102,740,659 | 103,763,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,848,444,772 | 17,343,801,112 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -910,210,213 | -542,253,003 |
| （分配準備積立金） | 1,238,968,957 | 1,141,139,612 |
| 元本等合計 | 15,938,234,559 | 16,801,548,109 |
| 純資産の部合計 | 15,938,234,559 | 16,801,548,109 |
| 負債・純資産合計 | 16,040,975,218 | 16,905,311,623 |
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