マニュライフ・米国銀行株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月20日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/21-2023/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 23,997,864,907 | 15,364,669,977 |
| 未収入金 | 213,186,242 | 127,910,953 |
| 流動資産計 | 24,211,051,149 | 15,492,580,930 |
| 資産の部合計 | 24,211,051,149 | 15,492,580,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 100,183,873 | 42,158,690 |
| 未払受託者報酬 | 2,628,438 | 1,988,235 |
| 未払委託者報酬 | 109,080,275 | 82,511,816 |
| その他未払費用 | 1,293,656 | 1,252,212 |
| 流動負債計 | 213,186,242 | 127,910,953 |
| 負債の部合計 | 213,186,242 | 127,910,953 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,470,067,786 | 16,116,183,368 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,527,797,121 | -751,513,391 |
| （分配準備積立金） | 2,281,880,923 | 2,635,937,267 |
| 元本等合計 | 23,997,864,907 | 15,364,669,977 |
| 純資産の部合計 | 23,997,864,907 | 15,364,669,977 |
| 負債・純資産合計 | 24,211,051,149 | 15,492,580,930 |
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