マニュライフ・米国銀行株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月19日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/21-2023/07/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 15,364,669,977 | 17,268,994,899 |
| 未収入金 | 127,910,953 | 104,232,777 |
| 流動資産計 | 15,492,580,930 | 17,373,227,676 |
| 資産の部合計 | 15,492,580,930 | 17,373,227,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,158,690 | 39,906,856 |
| 未払受託者報酬 | 1,988,235 | 1,493,820 |
| 未払委託者報酬 | 82,511,816 | 61,993,445 |
| その他未払費用 | 1,252,212 | 838,656 |
| 流動負債計 | 127,910,953 | 104,232,777 |
| 負債の部合計 | 127,910,953 | 104,232,777 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,116,183,368 | 19,340,931,589 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -751,513,391 | -2,071,936,690 |
| （分配準備積立金） | 2,635,937,267 | 2,280,139,051 |
| 元本等合計 | 15,364,669,977 | 17,268,994,899 |
| 純資産の部合計 | 15,364,669,977 | 17,268,994,899 |
| 負債・純資産合計 | 15,492,580,930 | 17,373,227,676 |
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