マニュライフ・米国銀行株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月20日 | 2024年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 17,268,994,899 | 14,590,456,679 |
| 未収入金 | 104,232,777 | 234,058,528 |
| 流動資産計 | 17,373,227,676 | 14,824,515,207 |
| 資産の部合計 | 17,373,227,676 | 14,824,515,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,906,856 | 162,974,423 |
| 未払受託者報酬 | 1,493,820 | 1,652,039 |
| 未払委託者報酬 | 61,993,445 | 68,559,464 |
| その他未払費用 | 838,656 | 872,602 |
| 流動負債計 | 104,232,777 | 234,058,528 |
| 負債の部合計 | 104,232,777 | 234,058,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,340,931,589 | 14,081,998,157 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,071,936,690 | 508,458,522 |
| （分配準備積立金） | 2,280,139,051 | 1,766,574,038 |
| 元本等合計 | 17,268,994,899 | 14,590,456,679 |
| 純資産の部合計 | 17,268,994,899 | 14,590,456,679 |
| 負債・純資産合計 | 17,373,227,676 | 14,824,515,207 |
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