マニュライフ・米国銀行株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月22日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/23-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 14,590,456,679 | 11,850,559,247 |
| 未収入金 | 234,058,528 | 997,373,002 |
| 流動資産計 | 14,824,515,207 | 12,847,932,249 |
| 資産の部合計 | 14,824,515,207 | 12,847,932,249 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 710,227,779 |
| 未払解約金 | 162,974,423 | 229,744,237 |
| 未払受託者報酬 | 1,652,039 | 1,332,370 |
| 未払委託者報酬 | 68,559,464 | 55,293,387 |
| その他未払費用 | 872,602 | 775,229 |
| 流動負債計 | 234,058,528 | 997,373,002 |
| 負債の部合計 | 234,058,528 | 997,373,002 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,081,998,157 | 10,146,111,129 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 508,458,522 | 1,704,448,118 |
| （分配準備積立金） | 1,766,574,038 | 3,270,017,009 |
| 元本等合計 | 14,590,456,679 | 11,850,559,247 |
| 純資産の部合計 | 14,590,456,679 | 11,850,559,247 |
| 負債・純資産合計 | 14,824,515,207 | 12,847,932,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
