マニュライフ・米国銀行株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月17日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/23-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,850,559,247 | 14,283,229,206 |
| 未収入金 | 997,373,002 | 1,302,379,330 |
| 流動資産計 | 12,847,932,249 | 15,585,608,536 |
| 資産の部合計 | 12,847,932,249 | 15,585,608,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 710,227,779 | 1,221,775,950 |
| 未払解約金 | 229,744,237 | 15,887,941 |
| 未払受託者報酬 | 1,332,370 | 1,504,146 |
| 未払委託者報酬 | 55,293,387 | 62,422,050 |
| その他未払費用 | 775,229 | 789,243 |
| 流動負債計 | 997,373,002 | 1,302,379,330 |
| 負債の部合計 | 997,373,002 | 1,302,379,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,146,111,129 | 12,217,759,501 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,704,448,118 | 2,065,469,705 |
| （分配準備積立金） | 3,270,017,009 | 3,483,906,042 |
| 元本等合計 | 11,850,559,247 | 14,283,229,206 |
| 純資産の部合計 | 11,850,559,247 | 14,283,229,206 |
| 負債・純資産合計 | 12,847,932,249 | 15,585,608,536 |
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