マニュライフ・米国銀行株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月22日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/21-2025/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 14,283,229,206 | 13,495,690,806 |
| 未収入金 | 1,302,379,330 | 983,584,416 |
| 流動資産計 | 15,585,608,536 | 14,479,275,222 |
| 資産の部合計 | 15,585,608,536 | 14,479,275,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,221,775,950 | 888,412,102 |
| 未払解約金 | 15,887,941 | 31,165,167 |
| 未払受託者報酬 | 1,504,146 | 1,486,635 |
| 未払委託者報酬 | 62,422,050 | 61,695,272 |
| その他未払費用 | 789,243 | 825,240 |
| 流動負債計 | 1,302,379,330 | 983,584,416 |
| 負債の部合計 | 1,302,379,330 | 983,584,416 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,217,759,501 | 12,691,601,468 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,065,469,705 | 804,089,338 |
| （分配準備積立金） | 3,483,906,042 | 2,847,456,838 |
| 元本等合計 | 14,283,229,206 | 13,495,690,806 |
| 純資産の部合計 | 14,283,229,206 | 13,495,690,806 |
| 負債・純資産合計 | 15,585,608,536 | 14,479,275,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
