マニュライフ・米国銀行株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月20日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/23-2026/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 13,495,690,806 | 11,484,448,931 |
| 未収入金 | 983,584,416 | 1,098,415,425 |
| 流動資産計 | 14,479,275,222 | 12,582,864,356 |
| 資産の部合計 | 14,479,275,222 | 12,582,864,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 888,412,102 | 1,010,617,840 |
| 未払解約金 | 31,165,167 | 28,875,103 |
| 未払受託者報酬 | 1,486,635 | 1,366,709 |
| 未払委託者報酬 | 61,695,272 | 56,718,491 |
| その他未払費用 | 825,240 | 837,282 |
| 流動負債計 | 983,584,416 | 1,098,415,425 |
| 負債の部合計 | 983,584,416 | 1,098,415,425 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,691,601,468 | 10,106,178,408 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 804,089,338 | 1,378,270,523 |
| （分配準備積立金） | 2,847,456,838 | 2,619,264,682 |
| 元本等合計 | 13,495,690,806 | 11,484,448,931 |
| 純資産の部合計 | 13,495,690,806 | 11,484,448,931 |
| 負債・純資産合計 | 14,479,275,222 | 12,582,864,356 |
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