有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
①【純資産の推移】
平成28年7月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年7月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間 (平成28年 1月20日) | 1,385,324,357 | 1,385,324,357 | 0.8301 | 0.8301 |
| 第2特定期間 (平成28年 7月20日) | 2,531,284,315 | 2,531,284,315 | 0.8384 | 0.8384 |
| 平成27年11月末日 | 428,812,511 | ― | 1.0032 | ― |
| 平成27年12月末日 | 1,522,553,702 | ― | 0.9667 | ― |
| 平成28年 1月末日 | 1,464,166,049 | ― | 0.8517 | ― |
| 平成28年 2月末日 | 1,423,631,362 | ― | 0.8030 | ― |
| 平成28年 3月末日 | 1,894,171,244 | ― | 0.8309 | ― |
| 平成28年 4月末日 | 2,239,309,153 | ― | 0.8589 | ― |
| 平成28年 5月末日 | 2,514,019,560 | ― | 0.8840 | ― |
| 平成28年 6月末日 | 2,301,844,531 | ― | 0.7652 | ― |
| 平成28年 7月末日 | 2,554,476,677 | ― | 0.8311 | ― |
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