有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/23-2026/01/20)
①【純資産の推移】
2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第2特定期間 (2016年 7月20日) | 2,531,284,315 | 2,531,284,315 | 0.8384 | 0.8384 |
| 第3特定期間 (2017年 1月20日) | 8,297,562,304 | 9,218,812,657 | 1.0808 | 1.2008 |
| 第4特定期間 (2017年 7月20日) | 31,572,540,721 | 32,468,980,139 | 1.0566 | 1.0866 |
| 第5特定期間 (2018年 1月22日) | 30,151,339,781 | 32,706,301,469 | 1.0621 | 1.1521 |
| 第6特定期間 (2018年 7月20日) | 52,897,108,925 | 53,905,596,128 | 1.0490 | 1.0690 |
| 第7特定期間 (2019年 1月21日) | 42,242,778,424 | 42,242,778,424 | 0.8925 | 0.8925 |
| 第8特定期間 (2019年 7月22日) | 29,200,708,887 | 29,200,708,887 | 0.8875 | 0.8875 |
| 第9特定期間 (2020年 1月20日) | 22,290,134,364 | 22,290,134,364 | 0.9900 | 0.9900 |
| 第10特定期間 (2020年 7月20日) | 12,713,049,325 | 12,713,049,325 | 0.6261 | 0.6261 |
| 第11特定期間 (2021年 1月20日) | 15,938,234,559 | 15,938,234,559 | 0.9460 | 0.9460 |
| 第12特定期間 (2021年 7月20日) | 16,801,548,109 | 16,801,548,109 | 0.9687 | 0.9687 |
| 第13特定期間 (2022年 1月20日) | 21,354,138,793 | 23,338,629,142 | 1.0761 | 1.1761 |
| 第14特定期間 (2022年 7月20日) | 23,997,864,907 | 23,997,864,907 | 1.0680 | 1.0680 |
| 第15特定期間 (2023年 1月20日) | 15,364,669,977 | 15,364,669,977 | 0.9534 | 0.9534 |
| 第16特定期間 (2023年 7月20日) | 17,268,994,899 | 17,268,994,899 | 0.8929 | 0.8929 |
| 第17特定期間 (2024年 1月22日) | 14,590,456,679 | 14,590,456,679 | 1.0361 | 1.0361 |
| 第18特定期間 (2024年 7月22日) | 11,850,559,247 | 12,560,787,026 | 1.1680 | 1.2380 |
| 第19特定期間 (2025年 1月20日) | 14,283,229,206 | 15,505,005,156 | 1.1691 | 1.2691 |
| 第20特定期間 (2025年 7月22日) | 13,495,690,806 | 14,384,102,908 | 1.0634 | 1.1334 |
| 第21特定期間 (2026年 1月20日) | 11,484,448,931 | 12,495,066,771 | 1.1364 | 1.2364 |
| 2025年 1月末日 | 15,561,680,536 | ― | 1.1805 | ― |
| 2025年 2月末日 | 14,747,238,963 | ― | 1.1051 | ― |
| 2025年 3月末日 | 13,753,170,176 | ― | 1.0275 | ― |
| 2025年 4月末日 | 12,707,159,190 | ― | 0.9656 | ― |
| 2025年 5月末日 | 13,090,712,809 | ― | 1.0132 | ― |
| 2025年 6月末日 | 13,675,255,919 | ― | 1.0635 | ― |
| 2025年 7月末日 | 12,258,437,297 | ― | 1.0370 | ― |
| 2025年 8月末日 | 12,734,592,700 | ― | 1.0933 | ― |
| 2025年 9月末日 | 12,543,157,376 | ― | 1.0842 | ― |
| 2025年10月末日 | 12,040,815,381 | ― | 1.0665 | ― |
| 2025年11月末日 | 12,421,134,588 | ― | 1.1464 | ― |
| 2025年12月末日 | 12,360,991,191 | ― | 1.2042 | ― |
| 2026年 1月末日 | 11,419,039,744 | ― | 1.1192 | ― |
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