有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/21-2023/07/20)

【提出】: 2023/10/19 10:08
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
2023年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (2016年 1月20日)	1,385,324,357	1,385,324,357	0.8301	0.8301
第2特定期間 (2016年 7月20日)	2,531,284,315	2,531,284,315	0.8384	0.8384
第3特定期間 (2017年 1月20日)	8,297,562,304	9,218,812,657	1.0808	1.2008
第4特定期間 (2017年 7月20日)	31,572,540,721	32,468,980,139	1.0566	1.0866
第5特定期間 (2018年 1月22日)	30,151,339,781	32,706,301,469	1.0621	1.1521
第6特定期間 (2018年 7月20日)	52,897,108,925	53,905,596,128	1.0490	1.0690
第7特定期間 (2019年 1月21日)	42,242,778,424	42,242,778,424	0.8925	0.8925
第8特定期間 (2019年 7月22日)	29,200,708,887	29,200,708,887	0.8875	0.8875
第9特定期間 (2020年 1月20日)	22,290,134,364	22,290,134,364	0.9900	0.9900
第10特定期間 (2020年 7月20日)	12,713,049,325	12,713,049,325	0.6261	0.6261
第11特定期間 (2021年 1月20日)	15,938,234,559	15,938,234,559	0.9460	0.9460
第12特定期間 (2021年 7月20日)	16,801,548,109	16,801,548,109	0.9687	0.9687
第13特定期間 (2022年 1月20日)	21,354,138,793	23,338,629,142	1.0761	1.1761
第14特定期間 (2022年 7月20日)	23,997,864,907	23,997,864,907	1.0680	1.0680
第15特定期間 (2023年 1月20日)	15,364,669,977	15,364,669,977	0.9534	0.9534
第16特定期間 (2023年 7月20日)	17,268,994,899	17,268,994,899	0.8929	0.8929
2022年 7月末日	23,503,794,776	―	1.0644	―
2022年 8月末日	22,201,959,781	―	1.1005	―
2022年 9月末日	20,865,038,887	―	1.0882	―
2022年10月末日	20,668,059,647	―	1.1617	―
2022年11月末日	18,403,006,198	―	1.1004	―
2022年12月末日	16,120,405,805	―	0.9935	―
2023年 1月末日	15,777,490,417	―	0.9904	―
2023年 2月末日	16,293,871,414	―	1.0479	―
2023年 3月末日	12,270,389,691	―	0.8014	―
2023年 4月末日	11,982,269,946	―	0.7671	―
2023年 5月末日	12,979,954,876	―	0.7705	―
2023年 6月末日	15,559,876,296	―	0.8302	―
2023年 7月末日	18,054,124,546	―	0.9329	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/21-2023/07/20)

開示資料

決算