純資産

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)

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個別

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		前計算期間平成29年 4月25日現在	当中間計算期間末平成29年10月25日現在
2.	中間計算期間末日における受益権の総数	500,173,834口	500,014,495
3.	中間計算期間末日における1口当たり純資産額	0.9875円	1.0042円
	中間計算期間末日における1万口当たり純資産額	9,875円	10,042円
4.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,245,849円であります。	-

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

#2 投資状況（連結）

マニュライフ・未来投資戦略ファンド(為替ヘッジあり)

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・未来投資戦略ファンド(為替ヘッジなし)

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

第14期中間会計期間末(平成29年9月30日現在)
負債合計		1,481,200
(純資産の部)Ⅰ 株主資本1.資本金2.資本剰余金(1)資本準備金(2)その他資本剰余金3.利益剰余金(1)その他利益剰余金(i)繰越利益剰余金		140,5001,321,22985,5001,235,7291,862,3521,862,3521,862,352
純資産合計		3,324,082

(2)中間損益計算書

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成29年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。