マニュライフ・未来投資戦略ファンド(為替ヘッジあり)、マニュライフ・未来投資戦略ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月25日 | 2017年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 485,644,165 | 509,260,211 |
| 派生商品評価勘定 | 8,283,820 | 419,610 |
| 未収入金 | 5,264,102 | 5,360,455 |
| 流動資産計 | 499,192,087 | 515,040,276 |
| 資産の部合計 | 499,192,087 | 515,040,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 7,572,825 |
| 未払受託者報酬 | 79,547 | 81,090 |
| 未払委託者報酬 | 4,693,155 | 4,784,350 |
| その他未払費用 | 491,400 | 495,015 |
| 流動負債計 | 5,264,102 | 12,933,280 |
| 負債の部合計 | 5,264,102 | 12,933,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| （分配準備積立金） | 29,836 | 29,834 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,245,849 | 2,092,501 |
| 元本 | 500,173,834 | 500,014,495 |
| 元本等合計 | 493,927,985 | 502,106,996 |
| 純資産の部合計 | 493,927,985 | 502,106,996 |
| 負債・純資産合計 | 499,192,087 | 515,040,276 |
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