剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	981,150	1,243,369
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,563,392	27,134,417
剰余金増加額又は欠損金減少額	608,539	973,875
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	608,539	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	973,875
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,179	1,030,218
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,030,218
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,179	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,134,417	83,975,179

2021/11/10 9:40

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/11/10 9:40

#3 附属明細表（連結）

	(2021年 2月10日現在)	(2021年 8月10日現在)
元本	1,545,535,663	1,375,495,007
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,078,093,205	4,494,046,591

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/11/10 9:40