剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	496,803	467,508
期首剰余金又は期首欠損金(△)	83,975,179	121,746,017
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,189,684	1,562,948
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,189,684	1,562,948
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,094,330	6,654,461
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,094,330	6,654,461
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	121,746,017	153,049,518

2022/11/10 9:38

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/11/10 9:38

#3 附属明細表（連結）

	(2022年 2月10日現在)	(2022年 8月10日現在)
元本	1,524,567,180	1,047,763,747
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,655,824,599	4,356,512,734

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/11/10 9:38