純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	(2019年 8月13日現在)	(2020年 2月13日現在)
負債合計	52,437,834	46,190,380
純資産の部
元本等

(2)注記表

2020/05/07 10:16

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種 類	本数(本)	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	17	53,875
追加型株式投資信託	53	336,993
株式投資信託 合計	70	390,868
単位型公社債投資信託	-	-
追加型公社債投資信託	-	-
公社債投資信託 合計	0	-
総合計	70	390,868

2020/05/07 10:16

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△143,406	△0.04
合計(純資産総額)	-	334,030,507	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド

2020/05/07 10:16

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

第16期中間会計期間末(令和元年9月30日現在)
負債合計			1,324,532
(純資産の部)Ⅰ 株主資本1.資本金2.資本剰余金(1)資本準備金3.利益剰余金(1)その他利益剰余金(i)繰越利益剰余金		85,5002,346,0942,346,094	140,50085,5002,346,094
純資産合計			2,572,094

(2)中間損益計算書

2020/05/07 10:16

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2020年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。2020/05/07 10:16