有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

①【純資産の推移】
平成29年3月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (平成26年3月17日)	568,636,128	568,636,128	1.0086	1.0086
第2期 (平成26年9月16日)	578,719,263	578,719,263	1.0120	1.0120
第3期 (平成27年3月16日)	601,064,912	601,064,912	1.0264	1.0264
第4期 (平成27年9月15日)	592,741,092	592,741,092	1.0047	1.0047
第5期 (平成28年3月15日)	557,752,395	557,752,395	0.9961	0.9961
第6期 (平成28年9月15日)	556,651,236	556,651,236	1.0051	1.0051
第7期 (平成29年3月15日)	551,246,983	551,246,983	0.9931	0.9931
平成28年3月末日	559,354,128	―	1.0006	―
平成28年4月末日	564,774,628	―	1.0053	―
平成28年5月末日	576,843,587	―	1.0024	―
平成28年6月末日	550,869,862	―	1.0045	―
平成28年7月末日	555,937,155	―	1.0117	―
平成28年8月末日	559,848,860	―	1.0120	―
平成28年9月末日	558,892,373	―	1.0068	―
平成28年10月末日	558,159,074	―	1.0032	―
平成28年11月末日	553,808,854	―	0.9948	―
平成28年12月末日	552,236,448	―	0.9947	―
平成29年1月末日	552,775,010	―	0.9958	―
平成29年2月末日	554,325,326	―	0.9981	―
平成29年3月末日	553,720,478	―	0.9970	―

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (平成26年3月17日)	837,861,259	837,861,259	1.0386	1.0386
第2期 (平成26年9月16日)	844,975,316	844,975,316	1.1012	1.1012
第3期 (平成27年3月16日)	707,104,182	707,104,182	1.2646	1.2646
第4期 (平成27年9月15日)	654,539,576	654,539,576	1.2327	1.2327
第5期 (平成28年3月15日)	613,313,976	613,313,976	1.1591	1.1591
第6期 (平成28年9月15日)	561,871,721	561,871,721	1.0631	1.0631
第7期 (平成29年3月15日)	618,946,881	618,946,881	1.1837	1.1837
平成28年3月末日	610,216,033	―	1.1530	―
平成28年4月末日	598,426,884	―	1.1307	―
平成28年5月末日	603,537,708	―	1.1401	―
平成28年6月末日	563,371,858	―	1.0637	―
平成28年7月末日	575,986,605	―	1.0875	―
平成28年8月末日	569,067,397	―	1.0767	―
平成28年9月末日	555,894,406	―	1.0516	―
平成28年10月末日	574,185,889	―	1.0872	―
平成28年11月末日	610,230,690	―	1.1549	―
平成28年12月末日	629,565,788	―	1.1966	―
平成29年1月末日	618,184,464	―	1.1749	―
平成29年2月末日	613,849,879	―	1.1661	―
平成29年3月末日	609,317,513	―	1.1632	―