有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

①【純資産の推移】
2019年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2014年3月17日)	568,636,128	568,636,128	1.0086	1.0086
第2期 (2014年9月16日)	578,719,263	578,719,263	1.0120	1.0120
第3期 (2015年3月16日)	601,064,912	601,064,912	1.0264	1.0264
第4期 (2015年9月15日)	592,741,092	592,741,092	1.0047	1.0047
第5期 (2016年3月15日)	557,752,395	557,752,395	0.9961	0.9961
第6期 (2016年9月15日)	556,651,236	556,651,236	1.0051	1.0051
第7期 (2017年3月15日)	551,246,983	551,246,983	0.9931	0.9931
第8期 (2017年9月15日)	54,233,057	54,233,057	1.0112	1.0112
第9期 (2018年3月15日)	49,100,194	49,100,194	0.9946	0.9946
第10期 (2018年9月18日)	67,002,502	67,002,502	0.9547	0.9547
第11期 (2019年3月15日)	62,922,024	62,922,024	0.9476	0.9476
第12期 (2019年9月17日)	63,858,181	63,858,181	0.9653	0.9653
2018年9月末日	66,960,063	―	0.9560	―
2018年10月末日	64,652,549	―	0.9379	―
2018年11月末日	64,392,280	―	0.9356	―
2018年12月末日	63,315,074	―	0.9245	―
2019年1月末日	64,281,401	―	0.9432	―
2019年2月末日	64,704,271	―	0.9476	―
2019年3月末日	63,062,878	―	0.9535	―
2019年4月末日	62,855,504	―	0.9533	―
2019年5月末日	62,883,768	―	0.9523	―
2019年6月末日	63,900,522	―	0.9654	―
2019年7月末日	64,030,907	―	0.9650	―
2019年8月末日	64,221,389	―	0.9713	―
2019年9月末日	64,035,175	―	0.9667	―

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2014年3月17日)	837,861,259	837,861,259	1.0386	1.0386
第2期 (2014年9月16日)	844,975,316	844,975,316	1.1012	1.1012
第3期 (2015年3月16日)	707,104,182	707,104,182	1.2646	1.2646
第4期 (2015年9月15日)	654,539,576	654,539,576	1.2327	1.2327
第5期 (2016年3月15日)	613,313,976	613,313,976	1.1591	1.1591
第6期 (2016年9月15日)	561,871,721	561,871,721	1.0631	1.0631
第7期 (2017年3月15日)	618,946,881	618,946,881	1.1837	1.1837
第8期 (2017年9月15日)	23,637,761	23,637,761	1.1654	1.1654
第9期 (2018年3月15日)	18,977,493	18,977,493	1.1141	1.1141
第10期 (2018年9月18日)	17,877,371	17,877,371	1.1367	1.1367
第11期 (2019年3月15日)	15,905,529	15,905,529	1.1446	1.1446
第12期 (2019年9月17日)	15,568,029	15,568,029	1.1446	1.1446
2018年9月末日	17,645,456	―	1.1554	―
2018年10月末日	17,513,377	―	1.1332	―
2018年11月末日	16,043,262	―	1.1349	―
2018年12月末日	15,032,799	―	1.1010	―
2019年1月末日	15,286,982	―	1.1070	―
2019年2月末日	15,648,485	―	1.1329	―
2019年3月末日	15,899,884	―	1.1438	―
2019年4月末日	15,301,759	―	1.1537	―
2019年5月末日	15,176,653	―	1.1319	―
2019年6月末日	15,209,371	―	1.1341	―
2019年7月末日	15,500,910	―	1.1447	―
2019年8月末日	15,422,921	―	1.1335	―
2019年9月末日	15,573,204	―	1.1447	―