有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

①【純資産の推移】
平成29年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2014年3月17日)	568,636,128	568,636,128	1.0086	1.0086
第2期 (2014年9月16日)	578,719,263	578,719,263	1.0120	1.0120
第3期 (2015年3月16日)	601,064,912	601,064,912	1.0264	1.0264
第4期 (2015年9月15日)	592,741,092	592,741,092	1.0047	1.0047
第5期 (2016年3月15日)	557,752,395	557,752,395	0.9961	0.9961
第6期 (2016年9月15日)	556,651,236	556,651,236	1.0051	1.0051
第7期 (2017年3月15日)	551,246,983	551,246,983	0.9931	0.9931
第8期 (2017年9月15日)	54,233,057	54,233,057	1.0112	1.0112
2016年9月末日	558,892,373	―	1.0068	―
2016年10月末日	558,159,074	―	1.0032	―
2016年11月末日	553,808,854	―	0.9948	―
2016年12月末日	552,236,448	―	0.9947	―
2017年1月末日	552,775,010	―	0.9958	―
2017年2月末日	554,325,326	―	0.9981	―
2017年3月末日	553,720,478	―	0.9970	―
2017年4月末日	552,770,181	―	0.9965	―
2017年5月末日	554,841,140	―	1.0003	―
2017年6月末日	557,765,182	―	1.0061	―
2017年7月末日	560,341,309	―	1.0114	―
2017年8月末日	306,974,019	―	1.0109	―
2017年9月末日	53,126,896	―	1.0111	―

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2014年3月17日)	837,861,259	837,861,259	1.0386	1.0386
第2期 (2014年9月16日)	844,975,316	844,975,316	1.1012	1.1012
第3期 (2015年3月16日)	707,104,182	707,104,182	1.2646	1.2646
第4期 (2015年9月15日)	654,539,576	654,539,576	1.2327	1.2327
第5期 (2016年3月15日)	613,313,976	613,313,976	1.1591	1.1591
第6期 (2016年9月15日)	561,871,721	561,871,721	1.0631	1.0631
第7期 (2017年3月15日)	618,946,881	618,946,881	1.1837	1.1837
第8期 (2017年9月15日)	23,637,761	23,637,761	1.1654	1.1654
2016年9月末日	555,894,406	―	1.0516	―
2016年10月末日	574,185,889	―	1.0872	―
2016年11月末日	610,230,690	―	1.1549	―
2016年12月末日	629,565,788	―	1.1966	―
2017年1月末日	618,184,464	―	1.1749	―
2017年2月末日	613,849,879	―	1.1661	―
2017年3月末日	609,317,513	―	1.1632	―
2017年4月末日	489,383,193	―	1.1546	―
2017年5月末日	374,586,094	―	1.1570	―
2017年6月末日	263,561,399	―	1.1766	―
2017年7月末日	261,519,813	―	1.1671	―
2017年8月末日	140,527,152	―	1.1686	―
2017年9月末日	24,153,331	―	1.1907	―