有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

①【純資産の推移】
平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (平成26年3月17日)	1,091,773,950	1,096,155,363	0.9967	1.0007
第2特定期間 (平成26年9月16日)	1,073,525,955	1,077,923,469	0.9765	0.9805
第3特定期間 (平成27年3月16日)	1,087,340,732	1,091,840,886	0.9665	0.9705
第4特定期間 (平成27年9月15日)	1,036,929,036	1,041,425,690	0.9224	0.9264
第5特定期間 (平成28年3月15日)	970,236,370	973,502,074	0.8913	0.8943
第6特定期間 (平成28年9月15日)	969,569,040	972,868,803	0.8815	0.8845
平成27年9月末日	1,028,998,458	―	0.9150	―
平成27年10月末日	1,036,266,961	―	0.9166	―
平成27年11月末日	1,024,709,334	―	0.9080	―
平成27年12月末日	1,000,691,464	―	0.8995	―
平成28年1月末日	987,467,092	―	0.8876	―
平成28年2月末日	971,059,526	―	0.8904	―
平成28年3月末日	974,648,914	―	0.8953	―
平成28年4月末日	975,987,903	―	0.8965	―
平成28年5月末日	985,275,721	―	0.8909	―
平成28年6月末日	980,600,364	―	0.8899	―
平成28年7月末日	982,591,403	―	0.8934	―
平成28年8月末日	979,559,711	―	0.8906	―
平成28年9月末日	971,268,519	―	0.8830	―

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (平成26年3月17日)	3,853,452,005	3,868,460,046	1.0270	1.0310
第2特定期間 (平成26年9月16日)	1,688,603,195	1,694,952,993	1.0637	1.0677
第3特定期間 (平成27年3月16日)	1,152,320,974	1,156,173,470	1.1964	1.2004
第4特定期間 (平成27年9月15日)	970,350,196	973,746,482	1.1428	1.1468
第5特定期間 (平成28年3月15日)	739,145,368	741,956,489	1.0517	1.0557
第6特定期間 (平成28年9月15日)	610,362,988	612,957,801	0.9409	0.9449
平成27年9月末日	942,464,697	―	1.1276	―
平成27年10月末日	977,101,991	―	1.1394	―
平成27年11月末日	917,320,088	―	1.1480	―
平成27年12月末日	873,839,346	―	1.1193	―
平成28年1月末日	799,020,603	―	1.1078	―
平成28年2月末日	739,811,142	―	1.0481	―
平成28年3月末日	739,168,100	―	1.0460	―
平成28年4月末日	714,202,322	―	1.0218	―
平成28年5月末日	679,834,742	―	1.0263	―
平成28年6月末日	621,751,212	―	0.9535	―
平成28年7月末日	629,956,596	―	0.9709	―
平成28年8月末日	619,917,778	―	0.9569	―
平成28年9月末日	601,627,102	―	0.9307	―