有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

①【純資産の推移】
平成29年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (2014年3月17日)	1,091,773,950	1,096,155,363	0.9967	1.0007
第2特定期間 (2014年9月16日)	1,073,525,955	1,077,923,469	0.9765	0.9805
第3特定期間 (2015年3月16日)	1,087,340,732	1,091,840,886	0.9665	0.9705
第4特定期間 (2015年9月15日)	1,036,929,036	1,041,425,690	0.9224	0.9264
第5特定期間 (2016年3月15日)	970,236,370	973,502,074	0.8913	0.8943
第6特定期間 (2016年9月15日)	969,569,040	972,868,803	0.8815	0.8845
第7特定期間 (2017年3月15日)	934,473,316	937,758,831	0.8533	0.8563
第8特定期間 (2017年9月15日)	69,687,241	69,933,129	0.8502	0.8532
2016年9月末日	971,268,519	―	0.8830	―
2016年10月末日	965,574,604	―	0.8769	―
2016年11月末日	954,216,645	―	0.8666	―
2016年12月末日	950,941,184	―	0.8636	―
2017年1月末日	943,524,881	―	0.8615	―
2017年2月末日	942,517,091	―	0.8606	―
2017年3月末日	938,242,124	―	0.8567	―
2017年4月末日	934,539,935	―	0.8533	―
2017年5月末日	923,393,257	―	0.8535	―
2017年6月末日	925,519,467	―	0.8555	―
2017年7月末日	927,224,332	―	0.8570	―
2017年8月末日	496,765,909	―	0.8536	―
2017年9月末日	69,698,874	―	0.8501	―

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (2014年3月17日)	3,853,452,005	3,868,460,046	1.0270	1.0310
第2特定期間 (2014年9月16日)	1,688,603,195	1,694,952,993	1.0637	1.0677
第3特定期間 (2015年3月16日)	1,152,320,974	1,156,173,470	1.1964	1.2004
第4特定期間 (2015年9月15日)	970,350,196	973,746,482	1.1428	1.1468
第5特定期間 (2016年3月15日)	739,145,368	741,956,489	1.0517	1.0557
第6特定期間 (2016年9月15日)	610,362,988	612,957,801	0.9409	0.9449
第7特定期間 (2017年3月15日)	591,393,262	593,707,275	1.0223	1.0263
第8特定期間 (2017年9月15日)	466,880,875	468,778,881	0.9839	0.9879
2016年9月末日	601,627,102	―	0.9307	―
2016年10月末日	591,454,418	―	0.9582	―
2016年11月末日	615,965,278	―	1.0136	―
2016年12月末日	621,545,633	―	1.0458	―
2017年1月末日	589,784,079	―	1.0228	―
2017年2月末日	581,924,594	―	1.0112	―
2017年3月末日	589,142,837	―	1.0042	―
2017年4月末日	568,241,816	―	0.9926	―
2017年5月末日	542,134,717	―	0.9905	―
2017年6月末日	564,815,352	―	1.0027	―
2017年7月末日	537,774,713	―	0.9910	―
2017年8月末日	513,765,190	―	0.9886	―
2017年9月末日	485,410,696	―	1.0054	―