有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

①【純資産の推移】
2019年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (2014年3月17日)	1,091,773,950	1,096,155,363	0.9967	1.0007
第2特定期間 (2014年9月16日)	1,073,525,955	1,077,923,469	0.9765	0.9805
第3特定期間 (2015年3月16日)	1,087,340,732	1,091,840,886	0.9665	0.9705
第4特定期間 (2015年9月15日)	1,036,929,036	1,041,425,690	0.9224	0.9264
第5特定期間 (2016年3月15日)	970,236,370	973,502,074	0.8913	0.8943
第6特定期間 (2016年9月15日)	969,569,040	972,868,803	0.8815	0.8845
第7特定期間 (2017年3月15日)	934,473,316	937,758,831	0.8533	0.8563
第8特定期間 (2017年9月15日)	69,687,241	69,933,129	0.8502	0.8532
第9特定期間 (2018年3月15日)	67,143,230	67,389,262	0.8187	0.8217
第10特定期間 (2018年9月18日)	59,191,402	59,422,904	0.7671	0.7701
第11特定期間 (2019年3月15日)	45,573,697	45,757,600	0.7434	0.7464
第12特定期間 (2019年9月17日)	41,014,532	41,181,058	0.7389	0.7419
2018年9月末日	59,299,743	―	0.7681	―
2018年10月末日	57,983,369	―	0.7506	―
2018年11月末日	53,901,110	―	0.7458	―
2018年12月末日	52,338,096	―	0.7339	―
2019年1月末日	45,660,484	―	0.7460	―
2019年2月末日	45,734,948	―	0.7464	―
2019年3月末日	45,844,792	―	0.7481	―
2019年4月末日	41,206,669	―	0.7449	―
2019年5月末日	41,026,426	―	0.7410	―
2019年6月末日	41,456,364	―	0.7481	―
2019年7月末日	41,288,386	―	0.7446	―
2019年8月末日	41,433,501	―	0.7465	―
2019年9月末日	41,098,901	―	0.7399	―

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (2014年3月17日)	3,853,452,005	3,868,460,046	1.0270	1.0310
第2特定期間 (2014年9月16日)	1,688,603,195	1,694,952,993	1.0637	1.0677
第3特定期間 (2015年3月16日)	1,152,320,974	1,156,173,470	1.1964	1.2004
第4特定期間 (2015年9月15日)	970,350,196	973,746,482	1.1428	1.1468
第5特定期間 (2016年3月15日)	739,145,368	741,956,489	1.0517	1.0557
第6特定期間 (2016年9月15日)	610,362,988	612,957,801	0.9409	0.9449
第7特定期間 (2017年3月15日)	591,393,262	593,707,275	1.0223	1.0263
第8特定期間 (2017年9月15日)	466,880,875	468,778,881	0.9839	0.9879
第9特定期間 (2018年3月15日)	424,182,309	426,031,902	0.9174	0.9214
第10特定期間 (2018年9月18日)	296,518,428	297,818,182	0.9125	0.9165
第11特定期間 (2019年3月15日)	203,447,036	204,355,759	0.8955	0.8995
第12特定期間 (2019年9月17日)	144,657,833	145,321,795	0.8715	0.8755
2018年9月末日	293,596,599	―	0.9278	―
2018年10月末日	264,356,687	―	0.9059	―
2018年11月末日	259,864,216	―	0.9033	―
2018年12月末日	249,472,729	―	0.8724	―
2019年1月末日	249,131,124	―	0.8733	―
2019年2月末日	227,085,068	―	0.8902	―
2019年3月末日	201,753,408	―	0.8950	―
2019年4月末日	177,582,976	―	0.8988	―
2019年5月末日	167,893,745	―	0.8771	―
2019年6月末日	166,804,500	―	0.8748	―
2019年7月末日	153,004,769	―	0.8796	―
2019年8月末日	150,926,038	―	0.8665	―
2019年9月末日	144,826,479	―	0.8716	―