有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)

①【純資産の推移】
平成29年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (2014年3月5日)	1,831,882,647	1,839,254,045	0.9940	0.9980
第2特定期間 (2014年9月5日)	1,608,733,364	1,615,282,513	0.9826	0.9866
第3特定期間 (2015年3月5日)	1,936,415,316	1,944,583,361	0.9483	0.9523
第4特定期間 (2015年9月7日)	1,675,588,506	1,682,876,062	0.9197	0.9237
第5特定期間 (2016年3月7日)	1,529,906,581	1,536,989,689	0.8640	0.8680
第6特定期間 (2016年9月5日)	1,393,558,035	1,399,923,306	0.8757	0.8797
第7特定期間 (2017年3月6日)	1,487,271,410	1,494,142,706	0.8658	0.8698
第8特定期間 (2017年9月5日)	1,466,832,719	1,473,809,622	0.8410	0.8450
2016年9月末日	1,393,799,646	―	0.8784	―
2016年10月末日	1,381,469,270	―	0.8762	―
2016年11月末日	1,356,556,644	―	0.8724	―
2016年12月末日	1,381,380,760	―	0.8764	―
2017年1月末日	1,462,007,056	―	0.8706	―
2017年2月末日	1,518,175,129	―	0.8695	―
2017年3月末日	1,564,787,379	―	0.8635	―
2017年4月末日	1,571,173,436	―	0.8576	―
2017年5月末日	1,570,834,403	―	0.8553	―
2017年6月末日	1,555,903,803	―	0.8519	―
2017年7月末日	1,554,950,988	―	0.8508	―
2017年8月末日	1,474,837,473	―	0.8451	―
2017年9月末日	1,616,624,476	―	0.8406	―

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (2014年3月5日)	4,595,964,965	4,613,954,798	1.0219	1.0259
第2特定期間 (2014年9月5日)	5,768,471,499	5,790,585,096	1.0434	1.0474
第3特定期間 (2015年3月5日)	7,885,421,764	7,912,944,144	1.1460	1.1500
第4特定期間 (2015年9月7日)	9,108,344,837	9,141,083,278	1.1129	1.1169
第5特定期間 (2016年3月7日)	7,802,884,233	7,849,609,073	1.0020	1.0080
第6特定期間 (2016年9月5日)	7,028,892,464	7,074,428,163	0.9262	0.9322
第7特定期間 (2017年3月6日)	7,690,107,796	7,736,288,357	0.9991	1.0051
第8特定期間 (2017年9月5日)	7,429,540,333	7,477,243,339	0.9345	0.9405
2016年9月末日	6,893,795,624	―	0.9054	―
2016年10月末日	7,164,625,719	―	0.9349	―
2016年11月末日	7,527,590,847	―	0.9947	―
2016年12月末日	7,561,335,484	―	1.0341	―
2017年1月末日	7,522,047,746	―	1.0064	―
2017年2月末日	7,653,038,848	―	0.9942	―
2017年3月末日	7,877,466,878	―	0.9840	―
2017年4月末日	7,791,689,000	―	0.9691	―
2017年5月末日	7,739,666,714	―	0.9634	―
2017年6月末日	7,750,771,657	―	0.9680	―
2017年7月末日	7,609,721,667	―	0.9528	―
2017年8月末日	7,534,202,956	―	0.9467	―
2017年9月末日	7,786,615,913	―	0.9604	―

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2014年3月5日)	604,871,098	604,871,098	1.0098	1.0098
第2期 (2014年9月5日)	221,403,960	221,403,960	1.0252	1.0252
第3期 (2015年3月5日)	289,958,717	289,958,717	1.0137	1.0137
第4期 (2015年9月7日)	348,772,110	348,772,110	1.0076	1.0076
第5期 (2016年3月7日)	334,676,555	334,676,555	0.9721	0.9721
第6期 (2016年9月5日)	352,708,826	352,708,826	1.0115	1.0115
第7期 (2017年3月6日)	351,387,858	351,387,858	1.0274	1.0274
第8期 (2017年9月5日)	285,623,189	285,623,189	1.0261	1.0261
2016年9月末日	356,411,284	―	1.0144	―
2016年10月末日	320,480,643	―	1.0166	―
2016年11月末日	324,787,099	―	1.0168	―
2016年12月末日	349,345,700	―	1.0259	―
2017年1月末日	349,204,432	―	1.0236	―
2017年2月末日	347,029,119	―	1.0271	―
2017年3月末日	333,282,035	―	1.0246	―
2017年4月末日	329,796,620	―	1.0223	―
2017年5月末日	316,158,990	―	1.0244	―
2017年6月末日	310,857,095	―	1.0250	―
2017年7月末日	288,109,639	―	1.0286	―
2017年8月末日	285,709,367	―	1.0263	―
2017年9月末日	277,490,910	―	1.0255	―

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2014年3月5日)	639,648,240	639,648,240	1.0363	1.0363
第2期 (2014年9月5日)	270,120,544	270,120,544	1.0863	1.0863
第3期 (2015年3月5日)	436,314,622	436,314,622	1.2157	1.2157
第4期 (2015年9月7日)	521,138,734	521,138,734	1.2036	1.2036
第5期 (2016年3月7日)	527,538,375	527,538,375	1.1140	1.1140
第6期 (2016年9月5日)	503,479,600	503,479,600	1.0693	1.0693
第7期 (2017年3月6日)	473,930,936	473,930,936	1.1948	1.1948
第8期 (2017年9月5日)	452,230,191	452,230,191	1.1596	1.1596
2016年9月末日	494,648,527	―	1.0452	―
2016年10月末日	511,802,129	―	1.0862	―
2016年11月末日	526,908,474	―	1.1630	―
2016年12月末日	516,482,039	―	1.2153	―
2017年1月末日	472,447,663	―	1.1894	―
2017年2月末日	468,456,871	―	1.1817	―
2017年3月末日	469,597,671	―	1.1773	―
2017年4月末日	463,439,106	―	1.1665	―
2017年5月末日	463,859,874	―	1.1669	―
2017年6月末日	462,707,407	―	1.1794	―
2017年7月末日	453,947,007	―	1.1678	―
2017年8月末日	459,513,497	―	1.1673	―
2017年9月末日	458,732,136	―	1.1913	―