有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)

①【純資産の推移】
2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記期末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (2014年3月5日)	1,831,882,647	1,839,254,045	0.9940	0.9980
第2特定期間 (2014年9月5日)	1,608,733,364	1,615,282,513	0.9826	0.9866
第3特定期間 (2015年3月5日)	1,936,415,316	1,944,583,361	0.9483	0.9523
第4特定期間 (2015年9月7日)	1,675,588,506	1,682,876,062	0.9197	0.9237
第5特定期間 (2016年3月7日)	1,529,906,581	1,536,989,689	0.8640	0.8680
第6特定期間 (2016年9月5日)	1,393,558,035	1,399,923,306	0.8757	0.8797
第7特定期間 (2017年3月6日)	1,487,271,410	1,494,142,706	0.8658	0.8698
第8特定期間 (2017年9月5日)	1,466,832,719	1,473,809,622	0.8410	0.8450
第9特定期間 (2018年3月5日)	1,640,247,908	1,648,219,695	0.8230	0.8270
第10特定期間 (2018年9月5日)	1,583,527,280	1,591,450,139	0.7995	0.8035
第11特定期間 (2019年3月5日)	1,338,747,955	1,345,691,482	0.7712	0.7752
第12特定期間 (2019年9月5日)	1,138,069,119	1,141,881,794	0.7462	0.7487
第13特定期間 (2020年3月5日)	976,071,772	979,459,829	0.7202	0.7227
第14特定期間 (2020年9月7日)	926,154,325	929,531,674	0.6856	0.6881
第15特定期間 (2021年3月5日)	790,326,929	793,185,125	0.6913	0.6938
第16特定期間 (2021年9月6日)	716,369,236	719,004,129	0.6797	0.6822
2020年9月末日	912,364,245	―	0.6816	―
2020年10月末日	906,935,094	―	0.6802	―
2020年11月末日	899,153,288	―	0.6879	―
2020年12月末日	890,471,922	―	0.6919	―
2021年1月末日	883,270,485	―	0.6951	―
2021年2月末日	793,640,472	―	0.6943	―
2021年3月末日	775,170,619	―	0.6901	―
2021年4月末日	768,410,638	―	0.6888	―
2021年5月末日	747,399,633	―	0.6885	―
2021年6月末日	737,062,486	―	0.6866	―
2021年7月末日	726,144,275	―	0.6827	―
2021年8月末日	720,720,925	―	0.6819	―
2021年9月末日	705,051,205	―	0.6819	―

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (2014年3月5日)	4,595,964,965	4,613,954,798	1.0219	1.0259
第2特定期間 (2014年9月5日)	5,768,471,499	5,790,585,096	1.0434	1.0474
第3特定期間 (2015年3月5日)	7,885,421,764	7,912,944,144	1.1460	1.1500
第4特定期間 (2015年9月7日)	9,108,344,837	9,141,083,278	1.1129	1.1169
第5特定期間 (2016年3月7日)	7,802,884,233	7,849,609,073	1.0020	1.0080
第6特定期間 (2016年9月5日)	7,028,892,464	7,074,428,163	0.9262	0.9322
第7特定期間 (2017年3月6日)	7,690,107,796	7,736,288,357	0.9991	1.0051
第8特定期間 (2017年9月5日)	7,429,540,333	7,477,243,339	0.9345	0.9405
第9特定期間 (2018年3月5日)	6,834,462,340	6,881,010,609	0.8810	0.8870
第10特定期間 (2018年9月5日)	6,421,211,983	6,463,834,529	0.9039	0.9099
第11特定期間 (2019年3月5日)	5,281,961,860	5,318,003,633	0.8793	0.8853
第12特定期間 (2019年9月5日)	4,261,727,356	4,293,371,108	0.8081	0.8141
第13特定期間 (2020年3月5日)	3,400,550,753	3,426,792,259	0.7775	0.7835
第14特定期間 (2020年9月7日)	2,979,681,111	3,004,706,024	0.7144	0.7204
第15特定期間 (2021年3月5日)	2,671,455,531	2,694,011,287	0.7106	0.7166
第16特定期間 (2021年9月6日)	2,458,452,116	2,479,775,146	0.6918	0.6978
2020年9月末日	2,905,396,292	―	0.7070	―
2020年10月末日	2,803,827,999	―	0.6944	―
2020年11月末日	2,746,391,815	―	0.6944	―
2020年12月末日	2,661,269,666	―	0.6929	―
2021年1月末日	2,669,231,987	―	0.6992	―
2021年2月末日	2,661,499,413	―	0.7063	―
2021年3月末日	2,705,007,447	―	0.7278	―
2021年4月末日	2,626,264,119	―	0.7120	―
2021年5月末日	2,606,282,564	―	0.7136	―
2021年6月末日	2,578,210,806	―	0.7136	―
2021年7月末日	2,491,513,780	―	0.6995	―
2021年8月末日	2,479,424,504	―	0.6978	―
2021年9月末日	2,506,360,567	―	0.7068	―

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期 (2017年3月6日)	351,387,858	351,387,858	1.0274	1.0274
第8期 (2017年9月5日)	285,623,189	285,623,189	1.0261	1.0261
第9期 (2018年3月5日)	254,059,042	254,059,042	1.0327	1.0327
第10期 (2018年9月5日)	176,017,485	176,017,485	1.0328	1.0328
第11期 (2019年3月5日)	158,860,852	158,860,852	1.0282	1.0282
第12期 (2019年9月5日)	131,232,217	131,232,217	1.0206	1.0206
第13期 (2020年3月5日)	106,069,635	106,069,635	1.0059	1.0059
第14期 (2020年9月7日)	91,252,470	91,252,470	0.9771	0.9771
第15期 (2021年3月5日)	69,899,272	69,899,272	1.0063	1.0063
第16期 (2021年9月6日)	65,550,166	65,550,166	1.0109	1.0109
2020年9月末日	88,752,603	―	0.9714	―
2020年10月末日	83,112,329	―	0.9731	―
2020年11月末日	78,494,057	―	0.9878	―
2020年12月末日	77,960,420	―	0.9969	―
2021年1月末日	78,170,176	―	1.0047	―
2021年2月末日	69,935,738	―	1.0071	―
2021年3月末日	66,630,930	―	1.0050	―
2021年4月末日	65,818,224	―	1.0066	―
2021年5月末日	66,137,479	―	1.0095	―
2021年6月末日	66,277,291	―	1.0105	―
2021年7月末日	66,021,451	―	1.0081	―
2021年8月末日	65,709,135	―	1.0105	―
2021年9月末日	63,301,872	―	1.0141	―

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期 (2017年3月6日)	473,930,936	473,930,936	1.1948	1.1948
第8期 (2017年9月5日)	452,230,191	452,230,191	1.1596	1.1596
第9期 (2018年3月5日)	406,779,549	406,779,549	1.1347	1.1347
第10期 (2018年9月5日)	415,468,022	415,468,022	1.2105	1.2105
第11期 (2019年3月5日)	354,042,826	354,042,826	1.2260	1.2260
第12期 (2019年9月5日)	277,795,374	277,795,374	1.1756	1.1756
第13期 (2020年3月5日)	233,229,722	233,229,722	1.1826	1.1826
第14期 (2020年9月7日)	218,193,283	218,193,283	1.1444	1.1444
第15期 (2021年3月5日)	196,462,565	196,462,565	1.1989	1.1989
第16期 (2021年9月6日)	163,215,329	163,215,329	1.2277	1.2277
2020年9月末日	209,881,488	―	1.1326	―
2020年10月末日	200,131,995	―	1.1222	―
2020年11月末日	190,010,943	―	1.1319	―
2020年12月末日	187,638,386	―	1.1392	―
2021年1月末日	189,258,190	―	1.1597	―
2021年2月末日	191,624,727	―	1.1815	―
2021年3月末日	196,386,743	―	1.2279	―
2021年4月末日	177,419,105	―	1.2114	―
2021年5月末日	175,263,255	―	1.2244	―
2021年6月末日	165,272,479	―	1.2346	―
2021年7月末日	162,401,461	―	1.2203	―
2021年8月末日	163,173,786	―	1.2277	―
2021年9月末日	165,306,242	―	1.2542	―