有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)

①【純資産の推移】
2020年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記期末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (2014年3月5日)	1,831,882,647	1,839,254,045	0.9940	0.9980
第2特定期間 (2014年9月5日)	1,608,733,364	1,615,282,513	0.9826	0.9866
第3特定期間 (2015年3月5日)	1,936,415,316	1,944,583,361	0.9483	0.9523
第4特定期間 (2015年9月7日)	1,675,588,506	1,682,876,062	0.9197	0.9237
第5特定期間 (2016年3月7日)	1,529,906,581	1,536,989,689	0.8640	0.8680
第6特定期間 (2016年9月5日)	1,393,558,035	1,399,923,306	0.8757	0.8797
第7特定期間 (2017年3月6日)	1,487,271,410	1,494,142,706	0.8658	0.8698
第8特定期間 (2017年9月5日)	1,466,832,719	1,473,809,622	0.8410	0.8450
第9特定期間 (2018年3月5日)	1,640,247,908	1,648,219,695	0.8230	0.8270
第10特定期間 (2018年9月5日)	1,583,527,280	1,591,450,139	0.7995	0.8035
第11特定期間 (2019年3月5日)	1,338,747,955	1,345,691,482	0.7712	0.7752
第12特定期間 (2019年9月5日)	1,138,069,119	1,141,881,794	0.7462	0.7487
第13特定期間 (2020年3月5日)	976,071,772	979,459,829	0.7202	0.7227
第14特定期間 (2020年9月7日)	926,154,325	929,531,674	0.6856	0.6881
2019年9月末日	1,121,531,076	―	0.7465	―
2019年10月末日	1,107,593,982	―	0.7391	―
2019年11月末日	1,055,120,023	―	0.7359	―
2019年12月末日	1,034,241,240	―	0.7399	―
2020年1月末日	1,000,986,434	―	0.7379	―
2020年2月末日	988,618,149	―	0.7289	―
2020年3月末日	843,634,486	―	0.6233	―
2020年4月末日	881,681,324	―	0.6513	―
2020年5月末日	902,760,251	―	0.6686	―
2020年6月末日	892,579,213	―	0.6715	―
2020年7月末日	932,992,347	―	0.6775	―
2020年8月末日	926,284,230	―	0.6829	―
2020年9月末日	912,364,245	―	0.6816	―

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (2014年3月5日)	4,595,964,965	4,613,954,798	1.0219	1.0259
第2特定期間 (2014年9月5日)	5,768,471,499	5,790,585,096	1.0434	1.0474
第3特定期間 (2015年3月5日)	7,885,421,764	7,912,944,144	1.1460	1.1500
第4特定期間 (2015年9月7日)	9,108,344,837	9,141,083,278	1.1129	1.1169
第5特定期間 (2016年3月7日)	7,802,884,233	7,849,609,073	1.0020	1.0080
第6特定期間 (2016年9月5日)	7,028,892,464	7,074,428,163	0.9262	0.9322
第7特定期間 (2017年3月6日)	7,690,107,796	7,736,288,357	0.9991	1.0051
第8特定期間 (2017年9月5日)	7,429,540,333	7,477,243,339	0.9345	0.9405
第9特定期間 (2018年3月5日)	6,834,462,340	6,881,010,609	0.8810	0.8870
第10特定期間 (2018年9月5日)	6,421,211,983	6,463,834,529	0.9039	0.9099
第11特定期間 (2019年3月5日)	5,281,961,860	5,318,003,633	0.8793	0.8853
第12特定期間 (2019年9月5日)	4,261,727,356	4,293,371,108	0.8081	0.8141
第13特定期間 (2020年3月5日)	3,400,550,753	3,426,792,259	0.7775	0.7835
第14特定期間 (2020年9月7日)	2,979,681,111	3,004,706,024	0.7144	0.7204
2019年9月末日	4,243,488,623	―	0.8210	―
2019年10月末日	4,100,324,286	―	0.8179	―
2019年11月末日	3,940,698,118	―	0.8176	―
2019年12月末日	3,751,795,095	―	0.8206	―
2020年1月末日	3,619,445,675	―	0.8132	―
2020年2月末日	3,521,297,747	―	0.8037	―
2020年3月末日	2,936,686,632	―	0.6824	―
2020年4月末日	3,003,071,079	―	0.6972	―
2020年5月末日	3,092,272,663	―	0.7171	―
2020年6月末日	3,075,432,932	―	0.7188	―
2020年7月末日	2,962,428,961	―	0.7012	―
2020年8月末日	2,965,976,962	―	0.7084	―
2020年9月末日	2,905,396,292	―	0.7070	―

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2014年3月5日)	604,871,098	604,871,098	1.0098	1.0098
第2期 (2014年9月5日)	221,403,960	221,403,960	1.0252	1.0252
第3期 (2015年3月5日)	289,958,717	289,958,717	1.0137	1.0137
第4期 (2015年9月7日)	348,772,110	348,772,110	1.0076	1.0076
第5期 (2016年3月7日)	334,676,555	334,676,555	0.9721	0.9721
第6期 (2016年9月5日)	352,708,826	352,708,826	1.0115	1.0115
第7期 (2017年3月6日)	351,387,858	351,387,858	1.0274	1.0274
第8期 (2017年9月5日)	285,623,189	285,623,189	1.0261	1.0261
第9期 (2018年3月5日)	254,059,042	254,059,042	1.0327	1.0327
第10期 (2018年9月5日)	176,017,485	176,017,485	1.0328	1.0328
第11期 (2019年3月5日)	158,860,852	158,860,852	1.0282	1.0282
第12期 (2019年9月5日)	131,232,217	131,232,217	1.0206	1.0206
第13期 (2020年3月5日)	106,069,635	106,069,635	1.0059	1.0059
第14期 (2020年9月7日)	91,252,470	91,252,470	0.9771	0.9771
2019年9月末日	130,922,690	―	1.0209	―
2019年10月末日	123,693,412	―	1.0140	―
2019年11月末日	112,080,231	―	1.0144	―
2019年12月末日	110,149,531	―	1.0233	―
2020年1月末日	108,618,343	―	1.0238	―
2020年2月末日	106,972,020	―	1.0146	―
2020年3月末日	90,945,823	―	0.8697	―
2020年4月末日	95,550,891	―	0.9119	―
2020年5月末日	98,592,108	―	0.9392	―
2020年6月末日	92,447,420	―	0.9473	―
2020年7月末日	93,152,842	―	0.9584	―
2020年8月末日	90,564,074	―	0.9698	―
2020年9月末日	88,752,603	―	0.9714	―

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2014年3月5日)	639,648,240	639,648,240	1.0363	1.0363
第2期 (2014年9月5日)	270,120,544	270,120,544	1.0863	1.0863
第3期 (2015年3月5日)	436,314,622	436,314,622	1.2157	1.2157
第4期 (2015年9月7日)	521,138,734	521,138,734	1.2036	1.2036
第5期 (2016年3月7日)	527,538,375	527,538,375	1.1140	1.1140
第6期 (2016年9月5日)	503,479,600	503,479,600	1.0693	1.0693
第7期 (2017年3月6日)	473,930,936	473,930,936	1.1948	1.1948
第8期 (2017年9月5日)	452,230,191	452,230,191	1.1596	1.1596
第9期 (2018年3月5日)	406,779,549	406,779,549	1.1347	1.1347
第10期 (2018年9月5日)	415,468,022	415,468,022	1.2105	1.2105
第11期 (2019年3月5日)	354,042,826	354,042,826	1.2260	1.2260
第12期 (2019年9月5日)	277,795,374	277,795,374	1.1756	1.1756
第13期 (2020年3月5日)	233,229,722	233,229,722	1.1826	1.1826
第14期 (2020年9月7日)	218,193,283	218,193,283	1.1444	1.1444
2019年9月末日	272,509,611	―	1.1943	―
2019年10月末日	266,077,651	―	1.1986	―
2019年11月末日	262,935,301	―	1.2071	―
2019年12月末日	258,879,872	―	1.2204	―
2020年1月末日	252,485,687	―	1.2184	―
2020年2月末日	239,355,653	―	1.2133	―
2020年3月末日	204,754,779	―	1.0389	―
2020年4月末日	209,363,058	―	1.0704	―
2020年5月末日	215,647,532	―	1.1104	―
2020年6月末日	216,185,806	―	1.1226	―
2020年7月末日	212,758,468	―	1.1044	―
2020年8月末日	215,553,212	―	1.1253	―
2020年9月末日	209,881,488	―	1.1326	―