有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-フローティング・レート・インカム・ファンド クラスA	153,388.92	8,911.66	1,366,950,828	8,908.67	1,366,491,576	98.04
2	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	91,450	1.2053	110,224	1.2114	110,782	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.04
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-フローティング・レート・インカム・ファンド クラスA	761,935.01	8,911.66	6,790,110,054	8,908.67	6,787,829,089	98.46
2	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	91,450	1.2053	110,224	1.2114	110,782	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.46
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。