有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-フローティング・レート・インカム・ファンド クラスA	159,604.73	9,486.46	1,514,085,252	9,485.36	1,513,909,342	99.63
2	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	91,450	1.1945	109,237	1.1918	108,990	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.63
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-フローティング・レート・インカム・ファンド クラスA	660,051.97	9,486.46	6,261,562,144	9,485.36	6,260,834,777	98.26
2	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	91,450	1.1945	109,237	1.1918	108,990	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.26
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-フローティング・レート・インカム・ファンド クラスA	18,329.69	9,486.46	173,884,034	9,485.36	173,863,824	98.49
2	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・ 日本債券インデックス・マザーファンド	91,450	1.1945	109,237	1.1918	108,990	0.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.49
親投資信託受益証券	0.06
合計	98.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-フローティング・レート・インカム・ファンド クラスA	42,170.05	9,486.46	400,044,859	9,485.36	399,998,374	97.02
2	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・ 日本債券インデックス・マザーファンド	91,450	1.1945	109,237	1.1918	108,990	0.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.02
親投資信託受益証券	0.02
合計	97.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。