有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-フローティング・レート・インカム・ファンド クラスA	145,231.34	9,085.18	1,319,453,839	8,996.84	1,306,624,494	98.70
2	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	91,450	1.2118	110,819	1.2232	111,861	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.70
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-フローティング・レート・インカム・ファンド クラスA	558,553.71	9,085.18	5,074,564,572	8,996.84	5,025,223,610	98.37
2	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	91,450	1.2118	110,819	1.2232	111,861	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.37
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-フローティング・レート・インカム・ファンド クラスA	17,031.34	9,085.18	154,732,929	8,996.84	153,228,401	97.74
2	日本	親投資信託 受益証券	マニュライフ・ 日本債券インデックス・マザーファンド	91,450	1.2118	110,819	1.2232	111,861	0.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.74
親投資信託受益証券	0.07
合計	97.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-フローティング・レート・インカム・ファンド クラスA	37,656.26	9,085.18	342,114,159	8,996.84	338,787,699	97.82
2	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・ 日本債券インデックス・マザーファンド	91,450	1.2118	110,819	1.2232	111,861	0.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.82
親投資信託受益証券	0.03
合計	97.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。