有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)

③【その他投資資産の主要なもの】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	6,401,000.00	713,910,328	716,165,527	△101.57

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
該当事項はありません。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	555,000.00	61,897,818	62,094,787	△98.09

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	9,354,099,450	81.30
地方債証券	日本	841,209,000	7.31
特殊債券	日本	736,933,670	6.40
社債券	日本	529,404,000	4.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	43,639,124	0.37
合計(純資産総額)		11,505,285,244	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	350,000,000	116.50	407,767,500	116.37	407,319,500	1.5	2034/3/20	3.54
2	日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	370,000,000	100.54	372,009,100	100.84	373,130,200	0.1	2030/3/20	3.24
3	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	350,000,000	100.99	353,475,500	101.01	353,538,500	0.1	2028/6/20	3.07
4	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	300,000,000	102.24	306,741,000	101.76	305,304,000	0.6	2024/3/20	2.65
5	日本	国債証券	第29回利付国債(30年)	190,000,000	133.86	254,334,000	133.91	254,429,000	2.4	2038/9/20	2.21
6	日本	特殊債券	第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	249,000,000	101.36	252,388,890	101.03	251,569,680	0.605	2023/5/31	2.18
7	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	200,000,000	121.24	242,486,000	120.18	240,368,000	2.4	2030/2/20	2.08
8	日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	200,000,000	115.05	230,110,000	113.63	227,276,000	2.3	2027/6/20	1.97
9	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	200,000,000	102.41	204,828,000	101.96	203,926,000	0.6	2024/6/20	1.77
10	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	200,000,000	102.22	204,446,000	101.90	203,806,000	0.4	2025/6/20	1.77
11	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	200,000,000	102.21	204,436,000	101.83	203,664,000	0.5	2024/9/20	1.77
12	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	200,000,000	102.06	204,134,000	101.59	203,180,000	0.6	2023/12/20	1.76
13	日本	国債証券	第331回利付国債(10年)	200,000,000	101.87	203,742,000	101.41	202,822,000	0.6	2023/9/20	1.76
14	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	200,000,000	101.05	202,112,000	100.94	201,886,000	0.1	2026/12/20	1.75
15	日本	地方債証券	第792回東京都公募公債	200,000,000	99.27	198,542,000	99.74	199,480,000	0.05	2029/3/19	1.73
16	日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	190,000,000	101.52	192,888,000	100.98	191,877,200	0.7	2022/12/20	1.66
17	日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	180,000,000	100.72	181,312,200	100.91	181,650,600	0.1	2029/9/20	1.57
18	日本	国債証券	第1回利付国債(40年)	120,000,000	143.95	172,743,600	144.23	173,086,800	2.4	2048/3/20	1.50
19	日本	国債証券	第28回利付国債(30年)	120,000,000	134.99	161,989,200	134.83	161,803,200	2.5	2038/3/20	1.40
20	日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	140,000,000	115.96	162,346,800	114.63	160,484,800	2.2	2028/3/20	1.39
21	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	150,000,000	102.35	153,529,500	102.03	153,049,500	0.4	2025/9/20	1.33
22	日本	国債証券	第38回利付国債(30年)	120,000,000	126.36	151,632,000	126.79	152,157,600	1.8	2043/3/20	1.32
23	日本	国債証券	第175回利付国債(20年)	150,000,000	99.30	148,955,100	101.33	151,998,000	0.5	2040/12/20	1.32
24	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	150,000,000	101.03	151,545,000	101.03	151,557,000	0.1	2028/3/20	1.31
25	日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	150,000,000	98.31	147,475,500	99.14	148,723,500	0.2	2036/6/20	1.29
26	日本	国債証券	第35回利付国債(30年)	110,000,000	129.33	142,263,000	129.58	142,546,800	2	2041/9/20	1.23
27	日本	国債証券	第18回利付国債(30年)	110,000,000	128.24	141,070,600	127.70	140,473,300	2.3	2035/3/20	1.22
28	日本	国債証券	第21回利付国債(30年)	100,000,000	129.15	129,150,000	128.76	128,767,000	2.3	2035/12/20	1.11
29	日本	国債証券	第37回利付国債(30年)	100,000,000	128.03	128,031,000	128.39	128,399,000	1.9	2042/9/20	1.11
30	日本	地方債証券	第13回東京都公募公債	100,000,000	126.41	126,411,000	127.13	127,131,000	1.93	2042/3/19	1.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
国債証券	81.30
地方債証券	7.31
特殊債券	6.40
社債券	4.60
合計	99.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。